东方红益丰纯债债券B基金净值查询(021407)
今天最新净值
1.0197
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9016亿
- 最近资产：31.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：高德勇
今年以来,东方红益丰纯债债券B(021407)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0192 |
1.1165 |
1.0197 |
1.1170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0197 |
1.1170 |
1.0196 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0196 |
1.1169 |
1.0189 |
1.1162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0189 |
1.1162 |
1.0179 |
1.1152 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0179 |
1.1152 |
1.0167 |
1.1140 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0169 |
1.1142 |
1.0169 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0174 |
1.1147 |
1.0169 |
1.1142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0169 |
1.1142 |
1.0177 |
1.1150 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0177 |
1.1150 |
1.0178 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0178 |
1.1151 |
1.0186 |
1.1159 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0186 |
1.1159 |
1.0188 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0188 |
1.1161 |
1.0193 |
1.1166 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0193 |
1.1166 |
1.0190 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0190 |
1.1163 |
1.0186 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0186 |
1.1159 |
1.0170 |
1.1143 |
0.0016 |
0.16% |
