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东方红益丰纯债债券B基金净值查询(021407)

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今天最新净值 1.0197 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1170
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9016亿
  • 最近资产：31.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高德勇
近一年东方红益丰纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方红益丰纯债债券B(021407)基金累计收益率2.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0192 1.1165 1.0197 1.1170 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0197 1.1170 1.0196 1.1169 0.0001 0.01%
2025-02-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0196 1.1169 1.0189 1.1162 0.0007 0.07%
2025-02-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0189 1.1162 1.0179 1.1152 0.0010 0.10%
2025-01-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0179 1.1152 1.0167 1.1140 0.0012 0.12%
2025-01-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0169 1.1142 1.0169 1.1142 0.0000 0.00%
2025-01-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0174 1.1147 1.0169 1.1142 0.0005 0.05%
2025-01-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0169 1.1142 1.0177 1.1150 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0177 1.1150 1.0178 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0178 1.1151 1.0186 1.1159 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0186 1.1159 1.0188 1.1161 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0188 1.1161 1.0193 1.1166 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0193 1.1166 1.0190 1.1163 0.0003 0.03%
2025-01-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0190 1.1163 1.0186 1.1159 0.0004 0.04%
2025-01-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0186 1.1159 1.0170 1.1143 0.0016 0.16%
2024-12-31 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0170 1.1143 1.0158 1.1131 0.0012 0.12%
2024-12-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0145 1.1118 1.0140 1.1113 0.0005 0.05%
2024-12-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0140 1.1113 1.0144 1.1117 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0144 1.1117 1.0150 1.1123 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0150 1.1123 1.0147 1.1120 0.0003 0.03%
2024-12-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0147 1.1120 1.0135 1.1108 0.0012 0.12%
2024-12-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0135 1.1108 1.0135 1.1108 0.0000 0.00%
2024-12-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0135 1.1108 1.0142 1.1115 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0142 1.1115 1.0144 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0144 1.1117 1.0130 1.1103 0.0014 0.14%
2024-12-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0130 1.1103 1.0119 1.1092 0.0011 0.11%
2024-12-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0119 1.1092 1.0117 1.1090 0.0002 0.02%
2024-12-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0117 1.1090 1.0115 1.1088 0.0002 0.02%
2024-12-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0115 1.1088 1.0101 1.1074 0.0014 0.14%
2024-12-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0101 1.1074 1.0096 1.1069 0.0005 0.05%
2024-12-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0096 1.1069 1.0095 1.1068 0.0001 0.01%
2024-12-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0095 1.1068 1.0093 1.1066 0.0002 0.02%
2024-12-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0093 1.1066 1.0088 1.1061 0.0005 0.05%
2024-12-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0088 1.1061 1.0086 1.1059 0.0002 0.02%
2024-12-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0086 1.1059 1.0075 1.1048 0.0011 0.11%
2024-11-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0075 1.1048 1.0071 1.1044 0.0004 0.04%
2024-11-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0071 1.1044 1.0069 1.1042 0.0002 0.02%
2024-11-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0069 1.1042 1.0066 1.1039 0.0003 0.03%
2024-11-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0066 1.1039 1.0537 1.1037 0.0002 0.02%
2024-11-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0537 1.1037 1.0530 1.1030 0.0007 0.07%
2024-11-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0530 1.1030 1.0527 1.1027 0.0003 0.03%
2024-11-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0527 1.1027 1.0525 1.1025 0.0002 0.02%
2024-11-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0525 1.1025 1.0523 1.1023 0.0002 0.02%
2024-11-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0523 1.1023 1.0523 1.1023 0.0000 0.00%
2024-11-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0523 1.1023 1.0522 1.1022 0.0001 0.01%
2024-11-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0522 1.1022 1.0520 1.1020 0.0002 0.02%
2024-11-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0520 1.1020 1.0519 1.1019 0.0001 0.01%
2024-11-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0519 1.1019 1.0519 1.1019 0.0000 0.00%
2024-11-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0519 1.1019 1.0514 1.1014 0.0005 0.05%
2024-11-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0514 1.1014 1.0510 1.1010 0.0004 0.04%
2024-11-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0510 1.1010 1.0508 1.1008 0.0002 0.02%
2024-11-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0508 1.1008 1.0504 1.1004 0.0004 0.04%
2024-11-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0504 1.1004 1.0502 1.1002 0.0002 0.02%
2024-11-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0502 1.1002 1.0500 1.1000 0.0002 0.02%
2024-11-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0500 1.1000 1.0497 1.0997 0.0003 0.03%
2024-11-01 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0497 1.0997 1.0492 1.0992 0.0005 0.05%
2024-10-31 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0492 1.0992 1.0490 1.0990 0.0002 0.02%
2024-10-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0490 1.0990 1.0491 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0491 1.0991 1.0491 1.0991 0.0000 0.00%
2024-10-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0491 1.0991 1.0492 1.0992 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0492 1.0992 1.0493 1.0993 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0493 1.0993 1.0494 1.0994 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0494 1.0994 1.0499 1.0999 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0499 1.0999 1.0502 1.1002 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0502 1.1002 1.0501 1.1001 0.0001 0.01%
2024-10-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0501 1.1001 1.0500 1.1000 0.0001 0.01%
2024-10-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0500 1.1000 1.0496 1.0996 0.0004 0.04%
2024-10-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0496 1.0996 1.0494 1.0994 0.0002 0.02%
2024-10-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0494 1.0994 1.0487 1.0987 0.0007 0.07%
2024-10-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0487 1.0987 1.0470 1.0970 0.0017 0.16%
2024-10-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0470 1.0970 1.0456 1.0956 0.0014 0.13%
2024-10-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0456 1.0956 1.0447 1.0947 0.0009 0.09%
2024-10-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0447 1.0947 1.0460 1.0960 -0.0013 -0.12%
2024-10-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0460 1.0960 1.0471 1.0971 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0471 1.0971 1.0492 1.0992 -0.0021 -0.20%
2024-09-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0492 1.0992 1.0513 1.1013 -0.0021 -0.20%
2024-09-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0513 1.1013 1.0518 1.1018 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0518 1.1018 1.0508 1.1008 0.0010 0.10%
2024-09-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0508 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-09-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2024-09-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2024-09-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.1009 1.1009 1.0998 1.0998 0.0011 0.10%
2024-09-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2024-09-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-09-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2024-09-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-09-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2024-09-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2024-09-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2024-09-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2024-09-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2024-09-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2024-08-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2024-08-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2024-08-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2024-08-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0969 1.0969 1.0976 1.0976 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0980 1.0980 1.0982 1.0982 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2024-08-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0982 1.0982 1.0987 1.0987 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2024-08-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-08-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-08-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0988 1.0988 1.0980 1.0980 0.0008 0.07%
2024-08-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2024-08-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0978 1.0978 1.0991 1.0991 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0991 1.0991 1.0997 1.0997 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0997 1.0997 1.1002 1.1002 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2024-08-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0999 1.0999 1.1002 1.1002 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.1002 1.1002 1.0997 1.0997 0.0005 0.05%
2024-08-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2024-07-31 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2024-07-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2024-07-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2024-07-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2024-07-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2024-07-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2024-07-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
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2024-07-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-07-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
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2024-07-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2024-07-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2024-07-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2024-07-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2024-07-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2024-07-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
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2024-07-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2024-07-01 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2024-06-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2024-06-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0936 1.0936 1.0938 1.0938 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0938 1.0938 1.0933 1.0933 0.0005 0.05%
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2024-06-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
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2024-06-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-06-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2024-06-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-06-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2024-06-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2024-05-31 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2024-05-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2024-05-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0899 1.0899 1.0894 1.0894 0.0005 0.05%
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2024-05-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
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2024-05-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2024-05-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
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2024-05-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-05-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-05-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2024-05-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2024-05-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0869 1.0869 1.0865 1.0865 0.0004 0.04%
2024-05-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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