广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C基金净值查询(021398)
今天最新净值
1.3362
0.0413 3.1900%
2025-02-10
- 累计净值：1.3362
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1250亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
今年以来广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)基金累计收益率12.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0346 |
2.59% |
| 2025-02-07 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0413 |
3.19% |
| 2025-02-06 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0325 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2624 |
1.2624 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0635 |
5.30% |
| 2025-01-27 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0262 |
-2.14% |
| 2025-01-22 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-01-14 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0597 |
5.41% |
| 2025-01-13 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0380 |
-3.35% |
| 2025-01-09 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0091 |
0.81% |
|
|
| 2025-01-08 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0275 |
2.47% |
| 2025-01-06 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0443 |
-3.81% |
| 2025-01-02 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1624 |
1.1624 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0525 |
-4.32% |
