广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C基金净值查询(021398)
今天最新净值
1.3362
0.0413 3.1900%
2025-02-10
- 累计净值：1.3362
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1250亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
近一季广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0346 |
2.59% |
| 2025-02-07 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0413 |
3.19% |
| 2025-02-06 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0325 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2624 |
1.2624 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0635 |
5.30% |
| 2025-01-27 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0262 |
-2.14% |
| 2025-01-22 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-01-14 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0597 |
5.41% |
| 2025-01-13 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0380 |
-3.35% |
| 2025-01-09 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0091 |
0.81% |
|
|
| 2025-01-08 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0275 |
2.47% |
| 2025-01-06 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0443 |
-3.81% |
| 2025-01-02 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.1624 |
1.1624 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0525 |
-4.32% |
| 2024-12-31 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0423 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0295 |
2.37% |
| 2024-12-25 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0280 |
-2.18% |
| 2024-12-20 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0376 |
3.02% |
| 2024-12-18 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-12-17 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2024-12-16 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0170 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0243 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0147 |
1.17% |
| 2024-12-09 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2024-12-06 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0093 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0187 |
1.51% |
| 2024-12-04 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2024-12-03 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2024-12-02 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0156 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0322 |
2.62% |
| 2024-11-28 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0333 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0218 |
-1.78% |
| 2024-11-25 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2024-11-22 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0446 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-11-20 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0243 |
1.95% |
| 2024-11-19 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0314 |
2.58% |
| 2024-11-18 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0665 |
-5.18% |
| 2024-11-15 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.2840 |
1.2840 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0402 |
-3.04% |
| 2024-11-14 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0578 |
-4.18% |
| 2024-11-13 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0269 |
1.99% |
| 2024-11-12 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0257 |
-1.86% |
| 2024-11-11 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0679 |
5.17% |
