天弘上证科创板100指数增强发起A基金净值查询(021385)
今天最新净值
1.0856
-0.0233 -2.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0832
-0.0017 -0.1567%
- 累计净值：1.0856
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1613亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一月天弘上证科创板100指数增强发起A基金净值查询
近一月,天弘上证科创板100指数增强发起A(021385)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0856 |
1.0856 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0233 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0472 |
4.57% |
| 2025-01-13 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0217 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0091 |
-0.89% |
