华宝1-3年国开债指数C基金净值查询(021371)
今天最新净值
1.0581
-0.0009 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.2172亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林昊
近一季,华宝1-3年国开债指数C(021371)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-16 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
021371 |
华宝1-3年国开债指数C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
