国联恒泰纯债B基金净值查询(021337)
今天最新净值
1.0234
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0939
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.5932亿
- 最近资产：22.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：李倩
今年以来,国联恒泰纯债B(021337)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0228 |
1.0933 |
1.0234 |
1.0939 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0234 |
1.0939 |
1.0235 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0235 |
1.0940 |
1.0229 |
1.0934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0229 |
1.0934 |
1.0220 |
1.0925 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0220 |
1.0925 |
1.0205 |
1.0910 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0210 |
1.0915 |
1.0212 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0219 |
1.0924 |
1.0211 |
1.0916 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0211 |
1.0916 |
1.0220 |
1.0925 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0220 |
1.0925 |
1.0219 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0219 |
1.0924 |
1.0226 |
1.0931 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0226 |
1.0931 |
1.0227 |
1.0932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0227 |
1.0932 |
1.0233 |
1.0938 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0233 |
1.0938 |
1.0228 |
1.0933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0228 |
1.0933 |
1.0221 |
1.0926 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0221 |
1.0926 |
1.0199 |
1.0904 |
0.0022 |
0.22% |
