易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)
今天最新净值
1.0056
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0245
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4233亿
- 最近资产：36.50亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近半年,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0234 |
1.0056 |
1.0245 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0245 |
1.0056 |
1.0245 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0245 |
1.0050 |
1.0239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
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1.0046 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0046 |
1.0235 |
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1.0218 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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1.0228 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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1.0100 |
1.0220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0220 |
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| 2025-01-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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1.0229 |
1.0109 |
1.0229 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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1.0237 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0117 |
1.0237 |
1.0121 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0121 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021325 |
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-0.02% |
| 2025-01-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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0.04% |
| 2025-01-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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| 2024-12-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0128 |
1.0248 |
1.0129 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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1.0120 |
1.0240 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0120 |
1.0240 |
1.0126 |
1.0246 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0126 |
1.0246 |
1.0127 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0127 |
1.0247 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0119 |
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0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0106 |
1.0226 |
1.0100 |
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0.06% |
| 2024-12-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0220 |
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1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0099 |
1.0219 |
1.0103 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0223 |
1.0095 |
1.0215 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0095 |
1.0215 |
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1.0198 |
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0.17% |
| 2024-12-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0078 |
1.0198 |
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0.06% |
| 2024-12-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0192 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0067 |
1.0187 |
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0.13% |
| 2024-12-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0174 |
1.0050 |
1.0170 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0170 |
1.0050 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0170 |
1.0050 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0170 |
1.0044 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0044 |
1.0164 |
1.0045 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0165 |
1.0026 |
1.0146 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0026 |
1.0146 |
1.0016 |
1.0136 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0136 |
1.0011 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0131 |
1.0063 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0063 |
1.0130 |
1.0062 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0062 |
1.0129 |
1.0058 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0125 |
1.0059 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0126 |
1.0054 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0121 |
1.0054 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0121 |
1.0052 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0119 |
1.0054 |
1.0121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0121 |
1.0053 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0053 |
1.0120 |
1.0052 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0119 |
1.0053 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0053 |
1.0120 |
1.0048 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0048 |
1.0115 |
1.0046 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0046 |
1.0113 |
1.0045 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0112 |
1.0038 |
1.0105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0038 |
1.0105 |
1.0039 |
1.0106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0039 |
1.0106 |
1.0037 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0037 |
1.0104 |
1.0036 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0036 |
1.0103 |
1.0029 |
1.0096 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0029 |
1.0096 |
1.0024 |
1.0091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0024 |
1.0091 |
1.0024 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0024 |
1.0091 |
1.0021 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0088 |
1.0020 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
1.0087 |
1.0014 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0081 |
1.0014 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0081 |
1.0018 |
1.0085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0085 |
1.0028 |
1.0095 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0028 |
1.0095 |
1.0030 |
1.0097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0030 |
1.0097 |
1.0034 |
1.0101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0034 |
1.0101 |
1.0027 |
1.0094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0027 |
1.0094 |
1.0030 |
1.0097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0030 |
1.0097 |
1.0028 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0028 |
1.0095 |
1.0021 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0088 |
1.0013 |
1.0080 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0013 |
1.0080 |
0.9992 |
1.0059 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9992 |
1.0059 |
0.9989 |
1.0056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9989 |
1.0056 |
1.0006 |
1.0073 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0006 |
1.0073 |
1.0018 |
1.0085 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0085 |
1.0044 |
1.0111 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0044 |
1.0111 |
1.0048 |
1.0115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0048 |
1.0115 |
1.0028 |
1.0095 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0028 |
1.0095 |
1.0029 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0029 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0013 |
-0.13% |
