民生加银智选成长股票A基金净值查询(021316)
今天最新净值
1.2146
0.0164 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
0.0009 0.0735%
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7447亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 杨林
今年以来,民生加银智选成长股票A(021316)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.2146 |
1.2146 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0219 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0350 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0173 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
021316 |
民生加银智选成长股票A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0319 |
-2.67% |
