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长信纯债壹号债券E基金净值查询(021311)

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今天最新净值 1.1001 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1221
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1078亿
  • 最近资产：4.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文琍 蔡军华
近一年长信纯债壹号债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信纯债壹号债券E(021311)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021311 长信纯债壹号债券E 1.0996 1.1216 1.1001 1.1221 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021311 长信纯债壹号债券E 1.1001 1.1221 1.1001 1.1221 0.0000 0.00%
2025-02-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.1001 1.1221 1.0995 1.1215 0.0006 0.05%
2025-02-05 021311 长信纯债壹号债券E 1.0995 1.1215 1.0991 1.1211 0.0004 0.04%
2025-01-27 021311 长信纯债壹号债券E 1.0991 1.1211 1.0981 1.1201 0.0010 0.09%
2025-01-22 021311 长信纯债壹号债券E 1.0984 1.1204 1.0983 1.1203 0.0001 0.01%
2025-01-14 021311 长信纯债壹号债券E 1.0989 1.1209 1.0987 1.1207 0.0002 0.02%
2025-01-13 021311 长信纯债壹号债券E 1.0987 1.1207 1.0991 1.1211 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021311 长信纯债壹号债券E 1.0991 1.1211 1.0991 1.1211 0.0000 0.00%
2025-01-09 021311 长信纯债壹号债券E 1.0991 1.1211 1.0996 1.1216 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021311 长信纯债壹号债券E 1.0996 1.1216 1.0997 1.1217 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021311 长信纯债壹号债券E 1.0997 1.1217 1.1000 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.1000 1.1220 1.0999 1.1219 0.0001 0.01%
2025-01-03 021311 长信纯债壹号债券E 1.0999 1.1219 1.0994 1.1214 0.0005 0.05%
2025-01-02 021311 长信纯债壹号债券E 1.0994 1.1214 1.0987 1.1207 0.0007 0.06%
2024-12-31 021311 长信纯债壹号债券E 1.0987 1.1207 1.0981 1.1201 0.0006 0.05%
2024-12-26 021311 长信纯债壹号债券E 1.0972 1.1192 1.0971 1.1191 0.0001 0.01%
2024-12-25 021311 长信纯债壹号债券E 1.0971 1.1191 1.0974 1.1194 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021311 长信纯债壹号债券E 1.0974 1.1194 1.0975 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021311 长信纯债壹号债券E 1.0975 1.1195 1.0972 1.1192 0.0003 0.03%
2024-12-20 021311 长信纯债壹号债券E 1.0972 1.1192 1.0967 1.1187 0.0005 0.05%
2024-12-19 021311 长信纯债壹号债券E 1.0967 1.1187 1.0967 1.1187 0.0000 0.00%
2024-12-18 021311 长信纯债壹号债券E 1.0967 1.1187 1.0970 1.1190 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021311 长信纯债壹号债券E 1.0970 1.1190 1.0971 1.1191 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021311 长信纯债壹号债券E 1.0971 1.1191 1.0965 1.1185 0.0006 0.05%
2024-12-13 021311 长信纯债壹号债券E 1.0965 1.1185 1.0959 1.1179 0.0006 0.05%
2024-12-12 021311 长信纯债壹号债券E 1.0959 1.1179 1.0957 1.1177 0.0002 0.02%
2024-12-11 021311 长信纯债壹号债券E 1.0957 1.1177 1.0955 1.1175 0.0002 0.02%
2024-12-10 021311 长信纯债壹号债券E 1.0955 1.1175 1.0948 1.1168 0.0007 0.06%
2024-12-09 021311 长信纯债壹号债券E 1.0948 1.1168 1.0950 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.0950 1.1170 1.0953 1.1173 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 021311 长信纯债壹号债券E 1.0953 1.1173 1.0952 1.1172 0.0001 0.01%
2024-12-04 021311 长信纯债壹号债券E 1.0952 1.1172 1.0951 1.1171 0.0001 0.01%
2024-12-03 021311 长信纯债壹号债券E 1.0951 1.1171 1.0951 1.1171 0.0000 0.00%
2024-12-02 021311 长信纯债壹号债券E 1.0951 1.1171 1.0943 1.1163 0.0008 0.07%
2024-11-29 021311 长信纯债壹号债券E 1.0943 1.1163 1.0939 1.1159 0.0004 0.04%
2024-11-28 021311 长信纯债壹号债券E 1.0939 1.1159 1.0938 1.1158 0.0001 0.01%
2024-11-27 021311 长信纯债壹号债券E 1.0938 1.1158 1.0937 1.1157 0.0001 0.01%
2024-11-26 021311 长信纯债壹号债券E 1.0937 1.1157 1.0936 1.1156 0.0001 0.01%
2024-11-25 021311 长信纯债壹号债券E 1.0936 1.1156 1.0933 1.1153 0.0003 0.03%
2024-11-22 021311 长信纯债壹号债券E 1.0933 1.1153 1.0932 1.1152 0.0001 0.01%
2024-11-21 021311 长信纯债壹号债券E 1.0932 1.1152 1.0931 1.1151 0.0001 0.01%
2024-11-20 021311 长信纯债壹号债券E 1.0931 1.1151 1.0930 1.1150 0.0001 0.01%
2024-11-19 021311 长信纯债壹号债券E 1.0930 1.1150 1.0930 1.1150 0.0000 0.00%
2024-11-18 021311 长信纯债壹号债券E 1.0930 1.1150 1.0926 1.1146 0.0004 0.04%
2024-11-15 021311 长信纯债壹号债券E 1.0926 1.1146 1.0926 1.1146 0.0000 0.00%
2024-11-14 021311 长信纯债壹号债券E 1.0926 1.1146 1.0926 1.1146 0.0000 0.00%
2024-11-13 021311 长信纯债壹号债券E 1.0926 1.1146 1.0925 1.1145 0.0001 0.01%
2024-11-12 021311 长信纯债壹号债券E 1.0925 1.1145 1.0924 1.1144 0.0001 0.01%
2024-11-11 021311 长信纯债壹号债券E 1.0924 1.1144 1.0919 1.1139 0.0005 0.05%
2024-11-08 021311 长信纯债壹号债券E 1.0919 1.1139 1.0916 1.1136 0.0003 0.03%
2024-11-07 021311 长信纯债壹号债券E 1.0916 1.1136 1.0915 1.1135 0.0001 0.01%
2024-11-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.0915 1.1135 1.0915 1.1135 0.0000 0.00%
2024-11-05 021311 长信纯债壹号债券E 1.0915 1.1135 1.0914 1.1134 0.0001 0.01%
2024-11-04 021311 长信纯债壹号债券E 1.0914 1.1134 1.0915 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 021311 长信纯债壹号债券E 1.0915 1.1135 1.0913 1.1133 0.0002 0.02%
2024-10-31 021311 长信纯债壹号债券E 1.0913 1.1133 1.0911 1.1131 0.0002 0.02%
2024-10-30 021311 长信纯债壹号债券E 1.0911 1.1131 1.0909 1.1129 0.0002 0.02%
2024-10-29 021311 长信纯债壹号债券E 1.0909 1.1129 1.0909 1.1129 0.0000 0.00%
2024-10-28 021311 长信纯债壹号债券E 1.0909 1.1129 1.0908 1.1128 0.0001 0.01%
2024-10-25 021311 长信纯债壹号债券E 1.0908 1.1128 1.0907 1.1127 0.0001 0.01%
2024-10-24 021311 长信纯债壹号债券E 1.0907 1.1127 1.0907 1.1127 0.0000 0.00%
2024-10-23 021311 长信纯债壹号债券E 1.0907 1.1127 1.0909 1.1129 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021311 长信纯债壹号债券E 1.0909 1.1129 1.0910 1.1130 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 021311 长信纯债壹号债券E 1.0910 1.1130 1.0909 1.1129 0.0001 0.01%
2024-10-18 021311 长信纯债壹号债券E 1.0909 1.1129 1.0912 1.1132 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 021311 长信纯债壹号债券E 1.0912 1.1132 1.0910 1.1130 0.0002 0.02%
2024-10-16 021311 长信纯债壹号债券E 1.0910 1.1130 1.0909 1.1129 0.0001 0.01%
2024-10-15 021311 长信纯债壹号债券E 1.0909 1.1129 1.0907 1.1127 0.0002 0.02%
2024-10-14 021311 长信纯债壹号债券E 1.0907 1.1127 1.0900 1.1120 0.0007 0.06%
2024-10-11 021311 长信纯债壹号债券E 1.0900 1.1120 1.0896 1.1116 0.0004 0.04%
2024-10-10 021311 长信纯债壹号债券E 1.0896 1.1116 1.0896 1.1116 0.0000 0.00%
2024-10-09 021311 长信纯债壹号债券E 1.0896 1.1116 1.0905 1.1125 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 021311 长信纯债壹号债券E 1.0905 1.1125 1.0906 1.1126 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 021311 长信纯债壹号债券E 1.0906 1.1126 1.0913 1.1133 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 021311 长信纯债壹号债券E 1.0913 1.1133 1.0917 1.1137 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 021311 长信纯债壹号债券E 1.0917 1.1137 1.0918 1.1138 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021311 长信纯债壹号债券E 1.0918 1.1138 1.0916 1.1136 0.0002 0.02%
2024-09-24 021311 长信纯债壹号债券E 1.0916 1.1136 1.0916 1.1136 0.0000 0.00%
2024-09-23 021311 长信纯债壹号债券E 1.0916 1.1136 1.0917 1.1137 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 021311 长信纯债壹号债券E 1.0917 1.1137 1.0917 1.1137 0.0000 0.00%
2024-09-19 021311 长信纯债壹号债券E 1.0917 1.1137 1.0918 1.1138 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021311 长信纯债壹号债券E 1.0918 1.1138 1.0916 1.1136 0.0002 0.02%
2024-09-13 021311 长信纯债壹号债券E 1.0916 1.1136 1.0909 1.1129 0.0007 0.06%
2024-09-12 021311 长信纯债壹号债券E 1.0909 1.1129 1.0908 1.1128 0.0001 0.01%
2024-09-11 021311 长信纯债壹号债券E 1.0908 1.1128 1.0907 1.1127 0.0001 0.01%
2024-09-10 021311 长信纯债壹号债券E 1.0907 1.1127 1.0906 1.1126 0.0001 0.01%
2024-09-09 021311 长信纯债壹号债券E 1.0906 1.1126 1.0905 1.1125 0.0001 0.01%
2024-09-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.0905 1.1125 1.0904 1.1124 0.0001 0.01%
2024-09-05 021311 长信纯债壹号债券E 1.0904 1.1124 1.0903 1.1123 0.0001 0.01%
2024-09-04 021311 长信纯债壹号债券E 1.0903 1.1123 1.0902 1.1122 0.0001 0.01%
2024-09-03 021311 长信纯债壹号债券E 1.0902 1.1122 1.0901 1.1121 0.0001 0.01%
2024-09-02 021311 长信纯债壹号债券E 1.0901 1.1121 1.0899 1.1119 0.0002 0.02%
2024-08-30 021311 长信纯债壹号债券E 1.0899 1.1119 1.0897 1.1117 0.0002 0.02%
2024-08-29 021311 长信纯债壹号债券E 1.0897 1.1117 1.0896 1.1116 0.0001 0.01%
2024-08-28 021311 长信纯债壹号债券E 1.0896 1.1116 1.0896 1.1116 0.0000 0.00%
2024-08-27 021311 长信纯债壹号债券E 1.0896 1.1116 1.0899 1.1119 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 021311 长信纯债壹号债券E 1.0899 1.1119 1.0900 1.1120 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021311 长信纯债壹号债券E 1.0900 1.1120 1.0900 1.1120 0.0000 0.00%
2024-08-22 021311 长信纯债壹号债券E 1.0900 1.1120 1.0900 1.1120 0.0000 0.00%
2024-08-21 021311 长信纯债壹号债券E 1.0900 1.1120 1.0902 1.1122 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021311 长信纯债壹号债券E 1.0902 1.1122 1.0902 1.1122 0.0000 0.00%
2024-08-19 021311 长信纯债壹号债券E 1.0902 1.1122 1.0898 1.1118 0.0004 0.04%
2024-08-16 021311 长信纯债壹号债券E 1.0898 1.1118 1.0897 1.1117 0.0001 0.01%
2024-08-15 021311 长信纯债壹号债券E 1.0897 1.1117 1.0898 1.1118 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 021311 长信纯债壹号债券E 1.0898 1.1118 1.0895 1.1115 0.0003 0.03%
2024-08-13 021311 长信纯债壹号债券E 1.0895 1.1115 1.0893 1.1113 0.0002 0.02%
2024-08-12 021311 长信纯债壹号债券E 1.0893 1.1113 1.0887 1.1107 0.0006 0.06%
2024-08-09 021311 长信纯债壹号债券E 1.0887 1.1107 1.0888 1.1108 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 021311 长信纯债壹号债券E 1.0888 1.1108 1.0890 1.1110 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 021311 长信纯债壹号债券E 1.0890 1.1110 1.0889 1.1109 0.0001 0.01%
2024-08-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.0889 1.1109 1.0888 1.1108 0.0001 0.01%
2024-08-05 021311 长信纯债壹号债券E 1.0888 1.1108 1.0886 1.1106 0.0002 0.02%
2024-08-02 021311 长信纯债壹号债券E 1.0886 1.1106 1.0884 1.1104 0.0002 0.02%
2024-07-31 021311 长信纯债壹号债券E 1.0881 1.1101 1.0879 1.1099 0.0002 0.02%
2024-07-30 021311 长信纯债壹号债券E 1.0879 1.1099 1.0878 1.1098 0.0001 0.01%
2024-07-29 021311 长信纯债壹号债券E 1.0878 1.1098 1.0875 1.1095 0.0003 0.03%
2024-07-26 021311 长信纯债壹号债券E 1.0875 1.1095 1.0873 1.1093 0.0002 0.02%
2024-07-25 021311 长信纯债壹号债券E 1.0873 1.1093 1.0871 1.1091 0.0002 0.02%
2024-07-24 021311 长信纯债壹号债券E 1.0871 1.1091 1.0870 1.1090 0.0001 0.01%
2024-07-23 021311 长信纯债壹号债券E 1.0870 1.1090 1.0867 1.1087 0.0003 0.03%
2024-07-22 021311 长信纯债壹号债券E 1.0867 1.1087 1.0862 1.1082 0.0005 0.05%
2024-07-19 021311 长信纯债壹号债券E 1.0862 1.1082 1.0861 1.1081 0.0001 0.01%
2024-07-18 021311 长信纯债壹号债券E 1.0861 1.1081 1.0861 1.1081 0.0000 0.00%
2024-07-17 021311 长信纯债壹号债券E 1.0861 1.1081 1.0860 1.1080 0.0001 0.01%
2024-07-16 021311 长信纯债壹号债券E 1.0860 1.1080 1.0860 1.1080 0.0000 0.00%
2024-07-15 021311 长信纯债壹号债券E 1.0860 1.1080 1.0857 1.1077 0.0003 0.03%
2024-07-12 021311 长信纯债壹号债券E 1.0857 1.1077 1.0855 1.1075 0.0002 0.02%
2024-07-11 021311 长信纯债壹号债券E 1.0855 1.1075 1.0854 1.1074 0.0001 0.01%
2024-07-10 021311 长信纯债壹号债券E 1.0854 1.1074 1.0854 1.1074 0.0000 0.00%
2024-07-09 021311 长信纯债壹号债券E 1.0854 1.1074 1.0850 1.1070 0.0004 0.04%
2024-07-08 021311 长信纯债壹号债券E 1.0850 1.1070 1.0851 1.1071 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 021311 长信纯债壹号债券E 1.0851 1.1071 1.0852 1.1072 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 021311 长信纯债壹号债券E 1.0852 1.1072 1.0851 1.1071 0.0001 0.01%
2024-07-03 021311 长信纯债壹号债券E 1.0851 1.1071 1.0849 1.1069 0.0002 0.02%
2024-07-02 021311 长信纯债壹号债券E 1.0849 1.1069 1.0848 1.1068 0.0001 0.01%
2024-07-01 021311 长信纯债壹号债券E 1.0848 1.1068 1.0848 1.1068 0.0000 0.00%
2024-06-28 021311 长信纯债壹号债券E 1.0848 1.1068 1.0846 1.1066 0.0002 0.02%
2024-06-27 021311 长信纯债壹号债券E 1.0846 1.1066 1.0845 1.1065 0.0001 0.01%
2024-06-26 021311 长信纯债壹号债券E 1.0845 1.1065 1.0843 1.1063 0.0002 0.02%
2024-06-25 021311 长信纯债壹号债券E 1.0843 1.1063 1.0842 1.1062 0.0001 0.01%
2024-06-24 021311 长信纯债壹号债券E 1.0842 1.1062 1.0840 1.1060 0.0002 0.02%
2024-06-21 021311 长信纯债壹号债券E 1.0840 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2024-06-20 021311 长信纯债壹号债券E 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2024-06-19 021311 长信纯债壹号债券E 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-06-18 021311 长信纯债壹号债券E 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2024-06-17 021311 长信纯债壹号债券E 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2024-06-14 021311 长信纯债壹号债券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2024-06-13 021311 长信纯债壹号债券E 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2024-06-12 021311 长信纯债壹号债券E 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-06-11 021311 长信纯债壹号债券E 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2024-06-07 021311 长信纯债壹号债券E 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-06-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2024-06-05 021311 长信纯债壹号债券E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-06-04 021311 长信纯债壹号债券E 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2024-06-03 021311 长信纯债壹号债券E 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2024-05-31 021311 长信纯债壹号债券E 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-05-30 021311 长信纯债壹号债券E 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-05-29 021311 长信纯债壹号债券E 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-05-28 021311 长信纯债壹号债券E 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-05-27 021311 长信纯债壹号债券E 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-05-24 021311 长信纯债壹号债券E 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-05-23 021311 长信纯债壹号债券E 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-05-22 021311 长信纯债壹号债券E 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-05-21 021311 长信纯债壹号债券E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2024-05-20 021311 长信纯债壹号债券E 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2024-05-17 021311 长信纯债壹号债券E 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2024-05-16 021311 长信纯债壹号债券E 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2024-05-15 021311 长信纯债壹号债券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2024-05-14 021311 长信纯债壹号债券E 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-05-13 021311 长信纯债壹号债券E 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2024-05-10 021311 长信纯债壹号债券E 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2024-05-09 021311 长信纯债壹号债券E 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 021311 长信纯债壹号债券E 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-05-07 021311 长信纯债壹号债券E 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2024-05-06 021311 长信纯债壹号债券E 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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