长信纯债壹号债券E基金净值查询(021311)
今天最新净值
1.1001
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.1078亿
- 最近资产：4.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文琍 蔡军华
近一月,长信纯债壹号债券E(021311)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.0996 |
1.1216 |
1.1001 |
1.1221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1001 |
1.1221 |
1.1001 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1001 |
1.1221 |
1.0995 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.0995 |
1.1215 |
1.0991 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.0991 |
1.1211 |
1.0981 |
1.1201 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.0984 |
1.1204 |
1.0983 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.0989 |
1.1209 |
1.0987 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.0987 |
1.1207 |
1.0991 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
