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百嘉百臻利率债债券C基金净值查询(021263)

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今天最新净值 1.3761 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5216
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7687亿
最近资产：10.17亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

近半年百嘉百臻利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,百嘉百臻利率债债券C(021263)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-10	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3761	1.5216	1.3760	1.5215	0.0001	0.01%
2025-02-07	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3760	1.5215	1.3760	1.5215	0.0000	0.00%
2025-02-06	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3760	1.5215	1.3759	1.5214	0.0001	0.01%
2025-02-05	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3759	1.5214	1.3751	1.5206	0.0008	0.06%
2025-01-27	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3751	1.5206	1.3749	1.5204	0.0002	0.01%
2025-01-22	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3753	1.5208	1.3752	1.5207	0.0001	0.01%
2025-01-14	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3752	1.5207	1.3755	1.5210	-0.0003	-0.02%
2025-01-13	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3755	1.5210	1.3757	1.5212	-0.0002	-0.01%
2025-01-10	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3757	1.5212	1.3756	1.5211	0.0001	0.01%

2025-01-09	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3756	1.5211	1.3758	1.5213	-0.0002	-0.01%
2025-01-08	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3758	1.5213	1.3761	1.5216	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3761	1.5216	1.3763	1.5218	-0.0002	-0.01%
2025-01-06	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3763	1.5218	1.3763	1.5218	0.0000	0.00%
2025-01-03	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3763	1.5218	1.3755	1.5210	0.0008	0.06%
2025-01-02	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3755	1.5210	1.3755	1.5210	0.0000	0.00%
2024-12-31	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3755	1.5210	1.3757	1.5212	-0.0002	-0.01%
2024-12-26	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3749	1.5204	1.3748	1.5203	0.0001	0.01%
2024-12-25	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3748	1.5203	1.3753	1.5208	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3753	1.5208	1.3753	1.5208	0.0000	0.00%
2024-12-23	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3753	1.5208	1.3745	1.5200	0.0008	0.06%
2024-12-20	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3745	1.5200	1.3735	1.5190	0.0010	0.07%
2024-12-19	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3735	1.5190	1.4435	1.5183	0.0007	0.05%
2024-12-18	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4435	1.5183	1.4433	1.5181	0.0002	0.01%
2024-12-17	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4433	1.5181	1.4434	1.5182	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4434	1.5182	1.4429	1.5177	0.0005	0.03%
2024-12-13	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4429	1.5177	1.4416	1.5164	0.0013	0.09%
2024-12-12	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4416	1.5164	1.4409	1.5157	0.0007	0.05%
2024-12-11	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4409	1.5157	1.4407	1.5155	0.0002	0.01%
2024-12-10	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4407	1.5155	1.4396	1.5144	0.0011	0.08%
2024-12-09	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4396	1.5144	1.4392	1.5140	0.0004	0.03%
2024-12-06	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4392	1.5140	1.4393	1.5141	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4393	1.5141	1.4393	1.5141	0.0000	0.00%
2024-12-04	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4393	1.5141	1.4389	1.5137	0.0004	0.03%
2024-12-03	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4389	1.5137	1.4391	1.5139	-0.0002	-0.01%
2024-12-02	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4391	1.5139	1.4373	1.5121	0.0018	0.13%
2024-11-29	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4373	1.5121	1.4365	1.5113	0.0008	0.06%
2024-11-28	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4365	1.5113	1.4361	1.5109	0.0004	0.03%
2024-11-27	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4361	1.5109	1.4361	1.5109	0.0000	0.00%
2024-11-26	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4361	1.5109	1.4361	1.5109	0.0000	0.00%
2024-11-25	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.4361	1.5109	1.5107	1.5107	0.0002	0.01%
2024-11-22	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5107	1.5107	1.5108	1.5108	-0.0001	-0.01%
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2024-11-20	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5105	1.5105	1.5106	1.5106	-0.0001	-0.01%
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2024-11-18	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5104	1.5104	1.5105	1.5105	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5105	1.5105	1.5103	1.5103	0.0002	0.01%
2024-11-14	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5103	1.5103	1.5102	1.5102	0.0001	0.01%
2024-11-13	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5102	1.5102	1.5103	1.5103	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5103	1.5103	1.5100	1.5100	0.0003	0.02%
2024-11-11	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5100	1.5100	1.5098	1.5098	0.0002	0.01%
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2024-11-06	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5092	1.5092	1.5092	1.5092	0.0000	0.00%
2024-11-05	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5092	1.5092	1.5092	1.5092	0.0000	0.00%
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2024-11-01	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5091	1.5091	1.5085	1.5085	0.0006	0.04%
2024-10-31	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5085	1.5085	1.5081	1.5081	0.0004	0.03%
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2024-10-22	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5072	1.5072	1.5081	1.5081	-0.0009	-0.06%
2024-10-21	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5081	1.5081	1.5081	1.5081	0.0000	0.00%
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2024-10-17	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5085	1.5085	1.5079	1.5079	0.0006	0.04%
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2024-10-14	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5074	1.5074	1.5071	1.5071	0.0003	0.02%
2024-10-11	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5071	1.5071	1.5065	1.5065	0.0006	0.04%
2024-10-10	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5065	1.5065	1.5025	1.5025	0.0040	0.27%
2024-10-09	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5025	1.5025	1.5003	1.5003	0.0022	0.15%
2024-10-08	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5003	1.5003	1.5025	1.5025	-0.0022	-0.15%
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2024-09-26	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5102	1.5102	1.5117	1.5117	-0.0015	-0.10%
2024-09-25	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5117	1.5117	1.5082	1.5082	0.0035	0.23%
2024-09-24	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5082	1.5082	1.5085	1.5085	-0.0003	-0.02%
2024-09-23	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5085	1.5085	1.5083	1.5083	0.0002	0.01%
2024-09-20	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5083	1.5083	1.5078	1.5078	0.0005	0.03%
2024-09-19	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5078	1.5078	1.5080	1.5080	-0.0002	-0.01%
2024-09-18	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5080	1.5080	1.5079	1.5079	0.0001	0.01%
2024-09-13	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5079	1.5079	1.5075	1.5075	0.0004	0.03%
2024-09-12	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5075	1.5075	1.5077	1.5077	-0.0002	-0.01%
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2024-09-10	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5068	1.5068	1.5064	1.5064	0.0004	0.03%
2024-09-09	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5064	1.5064	1.5061	1.5061	0.0003	0.02%
2024-09-06	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5061	1.5061	1.5061	1.5061	0.0000	0.00%
2024-09-05	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5061	1.5061	1.5059	1.5059	0.0002	0.01%
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2024-09-03	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5058	1.5058	1.5057	1.5057	0.0001	0.01%
2024-09-02	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5057	1.5057	1.5055	1.5055	0.0002	0.01%
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2024-08-28	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5054	1.5054	1.5053	1.5053	0.0001	0.01%
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2024-08-22	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5052	1.5052	1.5052	1.5052	0.0000	0.00%
2024-08-21	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5052	1.5052	1.5053	1.5053	-0.0001	-0.01%
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2024-08-19	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5053	1.5053	1.5052	1.5052	0.0001	0.01%
2024-08-16	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5052	1.5052	1.5051	1.5051	0.0001	0.01%
2024-08-15	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5051	1.5051	1.5051	1.5051	0.0000	0.00%
2024-08-14	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5051	1.5051	1.5050	1.5050	0.0001	0.01%
2024-08-13	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5050	1.5050	1.5049	1.5049	0.0001	0.01%
2024-08-12	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5049	1.5049	1.5050	1.5050	-0.0001	-0.01%

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式	1.2103	0.12%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0209	0.09%
百嘉百盈纯债债券	1.0534	0.03%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0285	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.4362	0.01%
百嘉百臻利率债债券C	1.4361	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%