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百嘉百臻利率债债券C基金净值查询(021263)

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今天最新净值 1.3761 0.0001 0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5216
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7687亿
  • 最近资产：10.17亿
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金经理：李泉
近一年百嘉百臻利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,百嘉百臻利率债债券C(021263)基金累计收益率52.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3760 1.5215 1.3761 1.5216 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3761 1.5216 1.3760 1.5215 0.0001 0.01%
2025-02-07 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3760 1.5215 1.3760 1.5215 0.0000 0.00%
2025-02-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3760 1.5215 1.3759 1.5214 0.0001 0.01%
2025-02-05 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3759 1.5214 1.3751 1.5206 0.0008 0.06%
2025-01-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3751 1.5206 1.3749 1.5204 0.0002 0.01%
2025-01-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3753 1.5208 1.3752 1.5207 0.0001 0.01%
2025-01-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3752 1.5207 1.3755 1.5210 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3755 1.5210 1.3757 1.5212 -0.0002 -0.01%
2025-01-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3757 1.5212 1.3756 1.5211 0.0001 0.01%
2025-01-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3756 1.5211 1.3758 1.5213 -0.0002 -0.01%
2025-01-08 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3758 1.5213 1.3761 1.5216 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3761 1.5216 1.3763 1.5218 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3763 1.5218 1.3763 1.5218 0.0000 0.00%
2025-01-03 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3763 1.5218 1.3755 1.5210 0.0008 0.06%
2025-01-02 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3755 1.5210 1.3755 1.5210 0.0000 0.00%
2024-12-31 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3755 1.5210 1.3757 1.5212 -0.0002 -0.01%
2024-12-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3749 1.5204 1.3748 1.5203 0.0001 0.01%
2024-12-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3748 1.5203 1.3753 1.5208 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3753 1.5208 1.3753 1.5208 0.0000 0.00%
2024-12-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3753 1.5208 1.3745 1.5200 0.0008 0.06%
2024-12-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3745 1.5200 1.3735 1.5190 0.0010 0.07%
2024-12-19 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3735 1.5190 1.4435 1.5183 0.0007 0.05%
2024-12-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4435 1.5183 1.4433 1.5181 0.0002 0.01%
2024-12-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4433 1.5181 1.4434 1.5182 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4434 1.5182 1.4429 1.5177 0.0005 0.03%
2024-12-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4429 1.5177 1.4416 1.5164 0.0013 0.09%
2024-12-12 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4416 1.5164 1.4409 1.5157 0.0007 0.05%
2024-12-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4409 1.5157 1.4407 1.5155 0.0002 0.01%
2024-12-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4407 1.5155 1.4396 1.5144 0.0011 0.08%
2024-12-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4396 1.5144 1.4392 1.5140 0.0004 0.03%
2024-12-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4392 1.5140 1.4393 1.5141 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4393 1.5141 1.4393 1.5141 0.0000 0.00%
2024-12-04 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4393 1.5141 1.4389 1.5137 0.0004 0.03%
2024-12-03 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4389 1.5137 1.4391 1.5139 -0.0002 -0.01%
2024-12-02 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4391 1.5139 1.4373 1.5121 0.0018 0.13%
2024-11-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4373 1.5121 1.4365 1.5113 0.0008 0.06%
2024-11-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4365 1.5113 1.4361 1.5109 0.0004 0.03%
2024-11-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4361 1.5109 1.4361 1.5109 0.0000 0.00%
2024-11-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4361 1.5109 1.4361 1.5109 0.0000 0.00%
2024-11-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4361 1.5109 1.5107 1.5107 0.0002 0.01%
2024-11-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5107 1.5107 1.5108 1.5108 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5108 1.5108 1.5105 1.5105 0.0003 0.02%
2024-11-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5105 1.5105 1.5106 1.5106 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5106 1.5106 1.5104 1.5104 0.0002 0.01%
2024-11-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5104 1.5104 1.5105 1.5105 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5105 1.5105 1.5103 1.5103 0.0002 0.01%
2024-11-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5103 1.5103 1.5102 1.5102 0.0001 0.01%
2024-11-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5102 1.5102 1.5103 1.5103 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5103 1.5103 1.5100 1.5100 0.0003 0.02%
2024-11-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5100 1.5100 1.5098 1.5098 0.0002 0.01%
2024-11-08 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5098 1.5098 1.5098 1.5098 0.0000 0.00%
2024-11-07 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5098 1.5098 1.5092 1.5092 0.0006 0.04%
2024-11-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5092 1.5092 1.5092 1.5092 0.0000 0.00%
2024-11-05 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5092 1.5092 1.5092 1.5092 0.0000 0.00%
2024-11-04 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5092 1.5092 1.5091 1.5091 0.0001 0.01%
2024-11-01 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5091 1.5091 1.5085 1.5085 0.0006 0.04%
2024-10-31 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5085 1.5085 1.5081 1.5081 0.0004 0.03%
2024-10-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5081 1.5081 1.5080 1.5080 0.0001 0.01%
2024-10-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5080 1.5080 1.5078 1.5078 0.0002 0.01%
2024-10-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5078 1.5078 1.5076 1.5076 0.0002 0.01%
2024-10-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5076 1.5076 1.5070 1.5070 0.0006 0.04%
2024-10-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5070 1.5070 1.5069 1.5069 0.0001 0.01%
2024-10-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5069 1.5069 1.5072 1.5072 -0.0003 -0.02%
2024-10-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5072 1.5072 1.5081 1.5081 -0.0009 -0.06%
2024-10-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5081 1.5081 1.5081 1.5081 0.0000 0.00%
2024-10-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5081 1.5081 1.5085 1.5085 -0.0004 -0.03%
2024-10-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5085 1.5085 1.5079 1.5079 0.0006 0.04%
2024-10-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5079 1.5079 1.5083 1.5083 -0.0004 -0.03%
2024-10-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5083 1.5083 1.5074 1.5074 0.0009 0.06%
2024-10-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5074 1.5074 1.5071 1.5071 0.0003 0.02%
2024-10-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5071 1.5071 1.5065 1.5065 0.0006 0.04%
2024-10-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5065 1.5065 1.5025 1.5025 0.0040 0.27%
2024-10-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5025 1.5025 1.5003 1.5003 0.0022 0.15%
2024-10-08 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5003 1.5003 1.5025 1.5025 -0.0022 -0.15%
2024-09-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5025 1.5025 1.5027 1.5027 -0.0002 -0.01%
2024-09-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5027 1.5027 1.5102 1.5102 -0.0075 -0.50%
2024-09-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5102 1.5102 1.5117 1.5117 -0.0015 -0.10%
2024-09-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5117 1.5117 1.5082 1.5082 0.0035 0.23%
2024-09-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5082 1.5082 1.5085 1.5085 -0.0003 -0.02%
2024-09-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5085 1.5085 1.5083 1.5083 0.0002 0.01%
2024-09-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5083 1.5083 1.5078 1.5078 0.0005 0.03%
2024-09-19 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5078 1.5078 1.5080 1.5080 -0.0002 -0.01%
2024-09-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5080 1.5080 1.5079 1.5079 0.0001 0.01%
2024-09-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5079 1.5079 1.5075 1.5075 0.0004 0.03%
2024-09-12 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5075 1.5075 1.5077 1.5077 -0.0002 -0.01%
2024-09-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5077 1.5077 1.5068 1.5068 0.0009 0.06%
2024-09-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5068 1.5068 1.5064 1.5064 0.0004 0.03%
2024-09-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5064 1.5064 1.5061 1.5061 0.0003 0.02%
2024-09-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5061 1.5061 1.5061 1.5061 0.0000 0.00%
2024-09-05 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5061 1.5061 1.5059 1.5059 0.0002 0.01%
2024-09-04 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5059 1.5059 1.5058 1.5058 0.0001 0.01%
2024-09-03 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5058 1.5058 1.5057 1.5057 0.0001 0.01%
2024-09-02 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5057 1.5057 1.5055 1.5055 0.0002 0.01%
2024-08-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5055 1.5055 1.5054 1.5054 0.0001 0.01%
2024-08-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5054 1.5054 1.5054 1.5054 0.0000 0.00%
2024-08-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5054 1.5054 1.5053 1.5053 0.0001 0.01%
2024-08-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5053 1.5053 1.5053 1.5053 0.0000 0.00%
2024-08-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5053 1.5053 1.5052 1.5052 0.0001 0.01%
2024-08-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5052 1.5052 1.5052 1.5052 0.0000 0.00%
2024-08-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5052 1.5052 1.5052 1.5052 0.0000 0.00%
2024-08-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5052 1.5052 1.5053 1.5053 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5053 1.5053 1.5053 1.5053 0.0000 0.00%
2024-08-19 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5053 1.5053 1.5052 1.5052 0.0001 0.01%
2024-08-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5052 1.5052 1.5051 1.5051 0.0001 0.01%
2024-08-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5051 1.5051 1.5051 1.5051 0.0000 0.00%
2024-08-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5051 1.5051 1.5050 1.5050 0.0001 0.01%
2024-08-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5050 1.5050 1.5049 1.5049 0.0001 0.01%
2024-08-12 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5049 1.5049 1.5050 1.5050 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 0.0000 0.00%
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2024-08-07 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5050 1.5050 1.5049 1.5049 0.0001 0.01%
2024-08-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5049 1.5049 1.5048 1.5048 0.0001 0.01%
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2024-07-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5043 1.5043 1.5043 1.5043 0.0000 0.00%
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2024-07-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
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2024-06-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-06-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
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百嘉百臻利率债债券C 1.4361 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
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