百嘉百臻利率债债券C基金净值查询(021263)
今天最新净值
1.3761
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.5216
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.7687亿
- 最近资产：10.17亿
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：李泉
今年以来,百嘉百臻利率债债券C(021263)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3760 |
1.5215 |
1.3761 |
1.5216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3761 |
1.5216 |
1.3760 |
1.5215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3760 |
1.5215 |
1.3760 |
1.5215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3760 |
1.5215 |
1.3759 |
1.5214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3759 |
1.5214 |
1.3751 |
1.5206 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3751 |
1.5206 |
1.3749 |
1.5204 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3753 |
1.5208 |
1.3752 |
1.5207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3752 |
1.5207 |
1.3755 |
1.5210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3755 |
1.5210 |
1.3757 |
1.5212 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3757 |
1.5212 |
1.3756 |
1.5211 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3756 |
1.5211 |
1.3758 |
1.5213 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3758 |
1.5213 |
1.3761 |
1.5216 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3761 |
1.5216 |
1.3763 |
1.5218 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3763 |
1.5218 |
1.3763 |
1.5218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3763 |
1.5218 |
1.3755 |
1.5210 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.3755 |
1.5210 |
1.3755 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
