富国中证A100ETF发起式联接A(富国中证100ETF发起式联接A)基金净值查询(021245)
今天最新净值
1.1488
0.0146 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1207
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.1488
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1018亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
近一周富国中证A100ETF发起式联接A|富国中证100ETF发起式联接A基金净值查询
近一周,富国中证A100ETF发起式联接A(021245)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021245 |
富国中证A100ETF发起式联接A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
021245 |
富国中证A100ETF发起式联接A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
021245 |
富国中证A100ETF发起式联接A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
021245 |
富国中证A100ETF发起式联接A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0034 |
-0.30% |
