汇丰晋信平稳增利中短债债券D基金净值查询(021226)
今天最新净值
1.1171
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：傅煜清 刘洋
近一周,汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1169 |
1.1381 |
1.1171 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1171 |
1.1383 |
1.1169 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1169 |
1.1381 |
1.1165 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1165 |
1.1377 |
1.1159 |
1.1371 |
0.0006 |
0.05% |
