汇丰晋信平稳增利中短债债券D基金净值查询(021226)
今天最新净值
1.1171
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：傅煜清 刘洋
今年以来,汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1169 |
1.1381 |
1.1171 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1171 |
1.1383 |
1.1169 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1169 |
1.1381 |
1.1165 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1165 |
1.1377 |
1.1159 |
1.1371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1159 |
1.1371 |
1.1153 |
1.1365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1156 |
1.1368 |
1.1154 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1161 |
1.1373 |
1.1162 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1162 |
1.1374 |
1.1165 |
1.1377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1165 |
1.1377 |
1.1166 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1166 |
1.1378 |
1.1169 |
1.1381 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1169 |
1.1381 |
1.1170 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1170 |
1.1382 |
1.1172 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1172 |
1.1384 |
1.1170 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1170 |
1.1382 |
1.1166 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1166 |
1.1378 |
1.1222 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05% |
