华宝上证科创板芯片指数发起C基金净值查询(021225)
今天最新净值
1.6196
0.0058 0.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4688
-0.0055 -0.3759%
- 累计净值：1.6196
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2618亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝上证科创板芯片指数发起C(021225)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0570 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0326 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0454 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0493 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0035 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0651 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4765 |
1.4765 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0244 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0576 |
-3.70% |
| 2024-12-31 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5585 |
1.5585 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0630 |
-3.89% |
| 2024-12-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0275 |
1.70% |
| 2024-12-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0066 |
0.41% |
| 2024-12-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0284 |
1.79% |
| 2024-12-23 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5858 |
1.5858 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0298 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6156 |
1.6156 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0581 |
3.73% |
| 2024-12-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0276 |
1.80% |
| 2024-12-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5299 |
1.5299 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0391 |
2.62% |
| 2024-12-17 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0302 |
-1.96% |
| 2024-12-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0246 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0155 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0149 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0252 |
-1.61% |
| 2024-12-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0171 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0207 |
-1.32% |
| 2024-12-02 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0056 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0355 |
2.33% |
| 2024-11-28 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5235 |
1.5235 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0545 |
3.71% |
| 2024-11-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2024-11-22 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4905 |
1.4905 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0623 |
-4.01% |
| 2024-11-21 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0152 |
0.99% |
| 2024-11-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5351 |
1.5351 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0499 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.4852 |
1.4852 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0246 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5098 |
1.5098 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0720 |
-4.55% |
| 2024-11-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5818 |
1.5818 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0530 |
-3.24% |
| 2024-11-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0135 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0393 |
-2.37% |
| 2024-11-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6606 |
1.6606 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0955 |
6.10% |
