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工银纯债债券D基金净值查询(021220)

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今天最新净值 1.1860 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2197
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.6264亿
最近资产：87.10亿
基金公司：
基金经理：谷衡尹珂嘉

近一年工银纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银纯债债券D(021220)基金累计收益率2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021220	工银纯债债券D	1.1858	1.2195	1.1860	1.2197	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.2197	1.1857	1.2194	0.0003	0.03%
2025-02-06	021220	工银纯债债券D	1.1857	1.2194	1.1852	1.2189	0.0005	0.04%
2025-02-05	021220	工银纯债债券D	1.1852	1.2189	1.1847	1.2184	0.0005	0.04%
2025-01-27	021220	工银纯债债券D	1.1847	1.2184	1.1838	1.2175	0.0009	0.08%
2025-01-22	021220	工银纯债债券D	1.1842	1.2179	1.1839	1.2176	0.0003	0.03%
2025-01-14	021220	工银纯债债券D	1.1849	1.2186	1.1849	1.2186	0.0000	0.00%
2025-01-13	021220	工银纯债债券D	1.1849	1.2186	1.1853	1.2190	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	021220	工银纯债债券D	1.1853	1.2190	1.1856	1.2193	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	021220	工银纯债债券D	1.1856	1.2193	1.1860	1.2197	-0.0004	-0.03%

2025-01-08	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.2197	1.1861	1.2198	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021220	工银纯债债券D	1.1861	1.2198	1.1864	1.2201	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021220	工银纯债债券D	1.1864	1.2201	1.1861	1.2198	0.0003	0.03%
2025-01-03	021220	工银纯债债券D	1.1861	1.2198	1.1857	1.2194	0.0004	0.03%
2025-01-02	021220	工银纯债债券D	1.1857	1.2194	1.1845	1.2182	0.0012	0.10%
2024-12-31	021220	工银纯债债券D	1.1845	1.2182	1.1836	1.2173	0.0009	0.08%
2024-12-26	021220	工银纯债债券D	1.1827	1.2164	1.1826	1.2163	0.0001	0.01%
2024-12-25	021220	工银纯债债券D	1.1826	1.2163	1.1829	1.2166	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	021220	工银纯债债券D	1.1829	1.2166	1.1832	1.2169	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021220	工银纯债债券D	1.1832	1.2169	1.1828	1.2165	0.0004	0.03%
2024-12-20	021220	工银纯债债券D	1.1828	1.2165	1.1818	1.2155	0.0010	0.08%
2024-12-19	021220	工银纯债债券D	1.1818	1.2155	1.1818	1.2155	0.0000	0.00%
2024-12-18	021220	工银纯债债券D	1.1818	1.2155	1.1823	1.2160	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	021220	工银纯债债券D	1.1823	1.2160	1.1826	1.2163	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021220	工银纯债债券D	1.1826	1.2163	1.2018	1.2151	0.0012	0.10%

2024-12-13	021220	工银纯债债券D	1.2018	1.2151	1.2007	1.2140	0.0011	0.09%
2024-12-12	021220	工银纯债债券D	1.2007	1.2140	1.2003	1.2136	0.0004	0.03%
2024-12-11	021220	工银纯债债券D	1.2003	1.2136	1.2000	1.2133	0.0003	0.02%
2024-12-10	021220	工银纯债债券D	1.2000	1.2133	1.1979	1.2112	0.0021	0.18%
2024-12-09	021220	工银纯债债券D	1.1979	1.2112	1.1972	1.2105	0.0007	0.06%
2024-12-06	021220	工银纯债债券D	1.1972	1.2105	1.1971	1.2104	0.0001	0.01%
2024-12-05	021220	工银纯债债券D	1.1971	1.2104	1.1968	1.2101	0.0003	0.03%
2024-12-04	021220	工银纯债债券D	1.1968	1.2101	1.1959	1.2092	0.0009	0.08%
2024-12-03	021220	工银纯债债券D	1.1959	1.2092	1.1958	1.2091	0.0001	0.01%
2024-12-02	021220	工银纯债债券D	1.1958	1.2091	1.1939	1.2072	0.0019	0.16%
2024-11-29	021220	工银纯债债券D	1.1939	1.2072	1.1930	1.2063	0.0009	0.08%
2024-11-28	021220	工银纯债债券D	1.1930	1.2063	1.1924	1.2057	0.0006	0.05%
2024-11-27	021220	工银纯债债券D	1.1924	1.2057	1.1922	1.2055	0.0002	0.02%
2024-11-26	021220	工银纯债债券D	1.1922	1.2055	1.1920	1.2053	0.0002	0.02%
2024-11-25	021220	工银纯债债券D	1.1920	1.2053	1.1914	1.2047	0.0006	0.05%
2024-11-22	021220	工银纯债债券D	1.1914	1.2047	1.1912	1.2045	0.0002	0.02%
2024-11-21	021220	工银纯债债券D	1.1912	1.2045	1.1908	1.2041	0.0004	0.03%
2024-11-20	021220	工银纯债债券D	1.1908	1.2041	1.1908	1.2041	0.0000	0.00%
2024-11-19	021220	工银纯债债券D	1.1908	1.2041	1.1905	1.2038	0.0003	0.03%
2024-11-18	021220	工银纯债债券D	1.1905	1.2038	1.1907	1.2040	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021220	工银纯债债券D	1.1907	1.2040	1.1906	1.2039	0.0001	0.01%
2024-11-14	021220	工银纯债债券D	1.1906	1.2039	1.1905	1.2038	0.0001	0.01%
2024-11-13	021220	工银纯债债券D	1.1905	1.2038	1.1907	1.2040	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	021220	工银纯债债券D	1.1907	1.2040	1.1900	1.2033	0.0007	0.06%
2024-11-11	021220	工银纯债债券D	1.1900	1.2033	1.1895	1.2028	0.0005	0.04%
2024-11-08	021220	工银纯债债券D	1.1895	1.2028	1.1892	1.2025	0.0003	0.03%
2024-11-07	021220	工银纯债债券D	1.1892	1.2025	1.1885	1.2018	0.0007	0.06%
2024-11-06	021220	工银纯债债券D	1.1885	1.2018	1.1884	1.2017	0.0001	0.01%
2024-11-05	021220	工银纯债债券D	1.1884	1.2017	1.1880	1.2013	0.0004	0.03%
2024-11-04	021220	工银纯债债券D	1.1880	1.2013	1.1876	1.2009	0.0004	0.03%
2024-11-01	021220	工银纯债债券D	1.1876	1.2009	1.1868	1.2001	0.0008	0.07%
2024-10-31	021220	工银纯债债券D	1.1868	1.2001	1.1864	1.1997	0.0004	0.03%
2024-10-30	021220	工银纯债债券D	1.1864	1.1997	1.1863	1.1996	0.0001	0.01%
2024-10-29	021220	工银纯债债券D	1.1863	1.1996	1.1862	1.1995	0.0001	0.01%
2024-10-28	021220	工银纯债债券D	1.1862	1.1995	1.1864	1.1997	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	021220	工银纯债债券D	1.1864	1.1997	1.1863	1.1996	0.0001	0.01%
2024-10-24	021220	工银纯债债券D	1.1863	1.1996	1.1865	1.1998	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	021220	工银纯债债券D	1.1865	1.1998	1.1872	1.2005	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	021220	工银纯债债券D	1.1872	1.2005	1.1879	1.2012	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	021220	工银纯债债券D	1.1879	1.2012	1.1878	1.2011	0.0001	0.01%
2024-10-18	021220	工银纯债债券D	1.1878	1.2011	1.1881	1.2014	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	021220	工银纯债债券D	1.1881	1.2014	1.1874	1.2007	0.0007	0.06%
2024-10-16	021220	工银纯债债券D	1.1874	1.2007	1.1874	1.2007	0.0000	0.00%
2024-10-15	021220	工银纯债债券D	1.1874	1.2007	1.1866	1.1999	0.0008	0.07%
2024-10-14	021220	工银纯债债券D	1.1866	1.1999	1.1846	1.1979	0.0020	0.17%
2024-10-11	021220	工银纯债债券D	1.1846	1.1979	1.1829	1.1962	0.0017	0.14%
2024-10-10	021220	工银纯债债券D	1.1829	1.1962	1.1811	1.1944	0.0018	0.15%
2024-10-09	021220	工银纯债债券D	1.1811	1.1944	1.1819	1.1952	-0.0008	-0.07%
2024-10-08	021220	工银纯债债券D	1.1819	1.1952	1.1830	1.1963	-0.0011	-0.09%
2024-09-30	021220	工银纯债债券D	1.1830	1.1963	1.1846	1.1979	-0.0016	-0.14%
2024-09-27	021220	工银纯债债券D	1.1846	1.1979	1.1864	1.1997	-0.0018	-0.15%
2024-09-26	021220	工银纯债债券D	1.1864	1.1997	1.1868	1.2001	-0.0004	-0.03%
2024-09-25	021220	工银纯债债券D	1.1868	1.2001	1.1861	1.1994	0.0007	0.06%
2024-09-24	021220	工银纯债债券D	1.1861	1.1994	1.1862	1.1995	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	021220	工银纯债债券D	1.1862	1.1995	1.1860	1.1993	0.0002	0.02%
2024-09-20	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.1993	1.1860	1.1993	0.0000	0.00%
2024-09-19	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.1993	1.1860	1.1993	0.0000	0.00%
2024-09-18	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.1993	1.1855	1.1988	0.0005	0.04%
2024-09-13	021220	工银纯债债券D	1.1855	1.1988	1.1851	1.1984	0.0004	0.03%
2024-09-12	021220	工银纯债债券D	1.1851	1.1984	1.1850	1.1983	0.0001	0.01%
2024-09-11	021220	工银纯债债券D	1.1850	1.1983	1.1847	1.1980	0.0003	0.03%
2024-09-10	021220	工银纯债债券D	1.1847	1.1980	1.1846	1.1979	0.0001	0.01%
2024-09-09	021220	工银纯债债券D	1.1846	1.1979	1.1843	1.1976	0.0003	0.03%
2024-09-06	021220	工银纯债债券D	1.1843	1.1976	1.1843	1.1976	0.0000	0.00%
2024-09-05	021220	工银纯债债券D	1.1843	1.1976	1.1842	1.1975	0.0001	0.01%
2024-09-04	021220	工银纯债债券D	1.1842	1.1975	1.1839	1.1972	0.0003	0.03%
2024-09-03	021220	工银纯债债券D	1.1839	1.1972	1.1836	1.1969	0.0003	0.03%
2024-09-02	021220	工银纯债债券D	1.1836	1.1969	1.1829	1.1962	0.0007	0.06%
2024-08-30	021220	工银纯债债券D	1.1829	1.1962	1.1827	1.1960	0.0002	0.02%
2024-08-29	021220	工银纯债债券D	1.1827	1.1960	1.1826	1.1959	0.0001	0.01%
2024-08-28	021220	工银纯债债券D	1.1826	1.1959	1.1823	1.1956	0.0003	0.03%
2024-08-27	021220	工银纯债债券D	1.1823	1.1956	1.1830	1.1963	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	021220	工银纯债债券D	1.1830	1.1963	1.1833	1.1966	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	021220	工银纯债债券D	1.1833	1.1966	1.1833	1.1966	0.0000	0.00%
2024-08-22	021220	工银纯债债券D	1.1833	1.1966	1.1833	1.1966	0.0000	0.00%
2024-08-21	021220	工银纯债债券D	1.1833	1.1966	1.1835	1.1968	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	021220	工银纯债债券D	1.1835	1.1968	1.1835	1.1968	0.0000	0.00%
2024-08-19	021220	工银纯债债券D	1.1835	1.1968	1.1832	1.1965	0.0003	0.03%
2024-08-16	021220	工银纯债债券D	1.1832	1.1965	1.1830	1.1963	0.0002	0.02%
2024-08-15	021220	工银纯债债券D	1.1830	1.1963	1.1833	1.1966	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	021220	工银纯债债券D	1.1833	1.1966	1.1826	1.1959	0.0007	0.06%
2024-08-13	021220	工银纯债债券D	1.1826	1.1959	1.1822	1.1955	0.0004	0.03%
2024-08-12	021220	工银纯债债券D	1.1822	1.1955	1.1833	1.1966	-0.0011	-0.09%
2024-08-09	021220	工银纯债债券D	1.1833	1.1966	1.1837	1.1970	-0.0004	-0.03%
2024-08-08	021220	工银纯债债券D	1.1837	1.1970	1.1841	1.1974	-0.0004	-0.03%
2024-08-07	021220	工银纯债债券D	1.1841	1.1974	1.1839	1.1972	0.0002	0.02%
2024-08-06	021220	工银纯债债券D	1.1839	1.1972	1.1840	1.1973	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	021220	工银纯债债券D	1.1840	1.1973	1.1838	1.1971	0.0002	0.02%
2024-08-02	021220	工银纯债债券D	1.1838	1.1971	1.1835	1.1968	0.0003	0.03%
2024-07-31	021220	工银纯债债券D	1.1832	1.1965	1.1829	1.1962	0.0003	0.03%
2024-07-30	021220	工银纯债债券D	1.1829	1.1962	1.1827	1.1960	0.0002	0.02%
2024-07-29	021220	工银纯债债券D	1.1827	1.1960	1.1823	1.1956	0.0004	0.03%
2024-07-26	021220	工银纯债债券D	1.1823	1.1956	1.1821	1.1954	0.0002	0.02%
2024-07-25	021220	工银纯债债券D	1.1821	1.1954	1.1819	1.1952	0.0002	0.02%
2024-07-24	021220	工银纯债债券D	1.1819	1.1952	1.1818	1.1951	0.0001	0.01%
2024-07-23	021220	工银纯债债券D	1.1818	1.1951	1.1813	1.1946	0.0005	0.04%
2024-07-22	021220	工银纯债债券D	1.1813	1.1946	1.1806	1.1939	0.0007	0.06%
2024-07-19	021220	工银纯债债券D	1.1806	1.1939	1.1805	1.1938	0.0001	0.01%
2024-07-18	021220	工银纯债债券D	1.1805	1.1938	1.1805	1.1938	0.0000	0.00%
2024-07-17	021220	工银纯债债券D	1.1805	1.1938	1.1805	1.1938	0.0000	0.00%
2024-07-16	021220	工银纯债债券D	1.1805	1.1938	1.1803	1.1936	0.0002	0.02%
2024-07-15	021220	工银纯债债券D	1.1803	1.1936	1.1800	1.1933	0.0003	0.03%
2024-07-12	021220	工银纯债债券D	1.1800	1.1933	1.1797	1.1930	0.0003	0.03%
2024-07-11	021220	工银纯债债券D	1.1797	1.1930	1.1795	1.1928	0.0002	0.02%
2024-07-10	021220	工银纯债债券D	1.1795	1.1928	1.1794	1.1927	0.0001	0.01%
2024-07-09	021220	工银纯债债券D	1.1794	1.1927	1.1790	1.1923	0.0004	0.03%
2024-07-08	021220	工银纯债债券D	1.1790	1.1923	1.1794	1.1927	-0.0004	-0.03%
2024-07-05	021220	工银纯债债券D	1.1794	1.1927	1.1797	1.1930	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	021220	工银纯债债券D	1.1797	1.1930	1.1796	1.1929	0.0001	0.01%
2024-07-03	021220	工银纯债债券D	1.1796	1.1929	1.1793	1.1926	0.0003	0.03%
2024-07-02	021220	工银纯债债券D	1.1793	1.1926	1.1788	1.1921	0.0005	0.04%
2024-07-01	021220	工银纯债债券D	1.1788	1.1921	1.1791	1.1924	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	021220	工银纯债债券D	1.1791	1.1924	1.1790	1.1923	0.0001	0.01%
2024-06-27	021220	工银纯债债券D	1.1790	1.1923	1.1919	1.1919	0.0004	0.03%
2024-06-26	021220	工银纯债债券D	1.1919	1.1919	1.1916	1.1916	0.0003	0.03%
2024-06-25	021220	工银纯债债券D	1.1916	1.1916	1.1914	1.1914	0.0002	0.02%
2024-06-24	021220	工银纯债债券D	1.1914	1.1914	1.1911	1.1911	0.0003	0.03%
2024-06-21	021220	工银纯债债券D	1.1911	1.1911	1.1912	1.1912	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	021220	工银纯债债券D	1.1912	1.1912	1.1911	1.1911	0.0001	0.01%
2024-06-19	021220	工银纯债债券D	1.1911	1.1911	1.1909	1.1909	0.0002	0.02%
2024-06-18	021220	工银纯债债券D	1.1909	1.1909	1.1907	1.1907	0.0002	0.02%
2024-06-17	021220	工银纯债债券D	1.1907	1.1907	1.1906	1.1906	0.0001	0.01%
2024-06-14	021220	工银纯债债券D	1.1906	1.1906	1.1904	1.1904	0.0002	0.02%
2024-06-13	021220	工银纯债债券D	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%
2024-06-12	021220	工银纯债债券D	1.1903	1.1903	1.1903	1.1903	0.0000	0.00%
2024-06-11	021220	工银纯债债券D	1.1903	1.1903	1.1900	1.1900	0.0003	0.03%
2024-06-07	021220	工银纯债债券D	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%
2024-06-06	021220	工银纯债债券D	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2024-06-05	021220	工银纯债债券D	1.1897	1.1897	1.1893	1.1893	0.0004	0.03%
2024-06-04	021220	工银纯债债券D	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2024-06-03	021220	工银纯债债券D	1.1892	1.1892	1.1888	1.1888	0.0004	0.03%
2024-05-31	021220	工银纯债债券D	1.1888	1.1888	1.1888	1.1888	0.0000	0.00%
2024-05-30	021220	工银纯债债券D	1.1888	1.1888	1.1887	1.1887	0.0001	0.01%
2024-05-29	021220	工银纯债债券D	1.1887	1.1887	1.1885	1.1885	0.0002	0.02%
2024-05-28	021220	工银纯债债券D	1.1885	1.1885	1.1883	1.1883	0.0002	0.02%
2024-05-27	021220	工银纯债债券D	1.1883	1.1883	1.1881	1.1881	0.0002	0.02%
2024-05-24	021220	工银纯债债券D	1.1881	1.1881	1.1881	1.1881	0.0000	0.00%
2024-05-23	021220	工银纯债债券D	1.1881	1.1881	1.1877	1.1877	0.0004	0.03%
2024-05-22	021220	工银纯债债券D	1.1877	1.1877	1.1875	1.1875	0.0002	0.02%
2024-05-21	021220	工银纯债债券D	1.1875	1.1875	1.1876	1.1876	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	021220	工银纯债债券D	1.1876	1.1876	1.1873	1.1873	0.0003	0.03%
2024-05-17	021220	工银纯债债券D	1.1873	1.1873	1.1872	1.1872	0.0001	0.01%
2024-05-16	021220	工银纯债债券D	1.1872	1.1872	1.1873	1.1873	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	021220	工银纯债债券D	1.1873	1.1873	1.1872	1.1872	0.0001	0.01%
2024-05-14	021220	工银纯债债券D	1.1872	1.1872	1.1868	1.1868	0.0004	0.03%
2024-05-13	021220	工银纯债债券D	1.1868	1.1868	1.1863	1.1863	0.0005	0.04%
2024-05-10	021220	工银纯债债券D	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%
2024-05-09	021220	工银纯债债券D	1.1862	1.1862	1.1865	1.1865	-0.0003	-0.03%
2024-05-08	021220	工银纯债债券D	1.1865	1.1865	1.1863	1.1863	0.0002	0.02%
2024-05-07	021220	工银纯债债券D	1.1863	1.1863	1.1855	1.1855	0.0008	0.07%
2024-05-06	021220	工银纯债债券D	1.1855	1.1855	1.1847	1.1847	0.0008	0.07%
2024-04-30	021220	工银纯债债券D	1.1847	1.1847	1.1840	1.1840	0.0007	0.06%
2024-04-29	021220	工银纯债债券D	1.1840	1.1840	1.1852	1.1852	-0.0012	-0.10%
2024-04-26	021220	工银纯债债券D	1.1852	1.1852	1.1860	1.1860	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.1860	1.1862	1.1862	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	021220	工银纯债债券D	1.1862	1.1862	1.1868	1.1868	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	021220	工银纯债债券D	1.1868	1.1868	1.1863	1.1863	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%