工银纯债债券D基金净值查询(021220)
今天最新净值
1.1860
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2197
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.6264亿
- 最近资产：87.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：谷衡 尹珂嘉
近一季,工银纯债债券D(021220)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1858 |
1.2195 |
1.1860 |
1.2197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1860 |
1.2197 |
1.1857 |
1.2194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1857 |
1.2194 |
1.1852 |
1.2189 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1852 |
1.2189 |
1.1847 |
1.2184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1847 |
1.2184 |
1.1838 |
1.2175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1842 |
1.2179 |
1.1839 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1849 |
1.2186 |
1.1849 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1849 |
1.2186 |
1.1853 |
1.2190 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1853 |
1.2190 |
1.1856 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1856 |
1.2193 |
1.1860 |
1.2197 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1860 |
1.2197 |
1.1861 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1861 |
1.2198 |
1.1864 |
1.2201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1864 |
1.2201 |
1.1861 |
1.2198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1861 |
1.2198 |
1.1857 |
1.2194 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1857 |
1.2194 |
1.1845 |
1.2182 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1845 |
1.2182 |
1.1836 |
1.2173 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1827 |
1.2164 |
1.1826 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1826 |
1.2163 |
1.1829 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1829 |
1.2166 |
1.1832 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1832 |
1.2169 |
1.1828 |
1.2165 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1828 |
1.2165 |
1.1818 |
1.2155 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1818 |
1.2155 |
1.1818 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1818 |
1.2155 |
1.1823 |
1.2160 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1823 |
1.2160 |
1.1826 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1826 |
1.2163 |
1.2018 |
1.2151 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2018 |
1.2151 |
1.2007 |
1.2140 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2007 |
1.2140 |
1.2003 |
1.2136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2003 |
1.2136 |
1.2000 |
1.2133 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2000 |
1.2133 |
1.1979 |
1.2112 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1979 |
1.2112 |
1.1972 |
1.2105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1972 |
1.2105 |
1.1971 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1971 |
1.2104 |
1.1968 |
1.2101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1968 |
1.2101 |
1.1959 |
1.2092 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1959 |
1.2092 |
1.1958 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1958 |
1.2091 |
1.1939 |
1.2072 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1939 |
1.2072 |
1.1930 |
1.2063 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1930 |
1.2063 |
1.1924 |
1.2057 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1924 |
1.2057 |
1.1922 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1922 |
1.2055 |
1.1920 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1920 |
1.2053 |
1.1914 |
1.2047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1914 |
1.2047 |
1.1912 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1912 |
1.2045 |
1.1908 |
1.2041 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1908 |
1.2041 |
1.1908 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1908 |
1.2041 |
1.1905 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1905 |
1.2038 |
1.1907 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1907 |
1.2040 |
1.1906 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1906 |
1.2039 |
1.1905 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1905 |
1.2038 |
1.1907 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1907 |
1.2040 |
1.1900 |
1.2033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.1900 |
1.2033 |
1.1895 |
1.2028 |
0.0005 |
0.04% |
