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工银纯债债券D基金净值查询(021220)

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今天最新净值 1.1860 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2197
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.6264亿
最近资产：87.10亿
基金公司：
基金经理：谷衡尹珂嘉

今年以来工银纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银纯债债券D(021220)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021220	工银纯债债券D	1.1858	1.2195	1.1860	1.2197	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.2197	1.1857	1.2194	0.0003	0.03%
2025-02-06	021220	工银纯债债券D	1.1857	1.2194	1.1852	1.2189	0.0005	0.04%
2025-02-05	021220	工银纯债债券D	1.1852	1.2189	1.1847	1.2184	0.0005	0.04%
2025-01-27	021220	工银纯债债券D	1.1847	1.2184	1.1838	1.2175	0.0009	0.08%
2025-01-22	021220	工银纯债债券D	1.1842	1.2179	1.1839	1.2176	0.0003	0.03%
2025-01-14	021220	工银纯债债券D	1.1849	1.2186	1.1849	1.2186	0.0000	0.00%
2025-01-13	021220	工银纯债债券D	1.1849	1.2186	1.1853	1.2190	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	021220	工银纯债债券D	1.1853	1.2190	1.1856	1.2193	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	021220	工银纯债债券D	1.1856	1.2193	1.1860	1.2197	-0.0004	-0.03%

2025-01-08	021220	工银纯债债券D	1.1860	1.2197	1.1861	1.2198	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021220	工银纯债债券D	1.1861	1.2198	1.1864	1.2201	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021220	工银纯债债券D	1.1864	1.2201	1.1861	1.2198	0.0003	0.03%
2025-01-03	021220	工银纯债债券D	1.1861	1.2198	1.1857	1.2194	0.0004	0.03%
2025-01-02	021220	工银纯债债券D	1.1857	1.2194	1.1845	1.2182	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%