中邮核心优势灵活配置混合C基金净值查询(021218)
今天最新净值
1.9270
0.0080 0.4200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.4062
-0.0028 -0.1153%
- 累计净值：2.4070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.8671亿
- 最近资产：20.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：江刘玮 张屹岩
今年以来,中邮核心优势灵活配置混合C(021218)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.9270 |
2.4070 |
1.9270 |
2.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.9270 |
2.4070 |
1.9190 |
2.3990 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.9190 |
2.3990 |
1.8950 |
2.3750 |
0.0240 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8950 |
2.3750 |
1.8730 |
2.3530 |
0.0220 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8730 |
2.3530 |
1.8860 |
2.3660 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8860 |
2.3660 |
1.8800 |
2.3600 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8760 |
2.3560 |
1.8880 |
2.3680 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8620 |
2.3420 |
1.8310 |
2.3110 |
0.0310 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8310 |
2.3110 |
1.8160 |
2.2960 |
0.0150 |
0.83% |
| 2025-01-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8160 |
2.2960 |
1.8270 |
2.3070 |
-0.0110 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-09 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8270 |
2.3070 |
1.8230 |
2.3030 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8230 |
2.3030 |
1.8370 |
2.3170 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8370 |
2.3170 |
1.8130 |
2.2930 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8130 |
2.2930 |
1.8130 |
2.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8130 |
2.2930 |
1.8380 |
2.3180 |
-0.0250 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
1.8380 |
2.3180 |
1.8670 |
2.3470 |
-0.0290 |
-1.55% |
