富国中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021211)
今天最新净值
1.0979
0.0144 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0853
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.7097亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：苏华清
近一月富国中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国中证A50ETF发起式联接C(021211)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0233 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0005 |
-0.05% |
