华夏中证装备产业ETF发起式联接C基金净值查询(021201)
今天最新净值
1.0741
0.0182 1.7200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一季华夏中证装备产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0182 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0234 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0339 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0196 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0354 |
-3.29% |
| 2024-12-31 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0158 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0146 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-12-20 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-16 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0131 |
-1.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0258 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0095 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-12-06 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0119 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0095 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0159 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0239 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2024-11-25 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0393 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0233 |
2.09% |
| 2024-11-18 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2024-11-15 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0348 |
-3.00% |
| 2024-11-14 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0318 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0089 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2024-11-11 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0264 |
2.25% |
