华夏中证装备产业ETF发起式联接C基金净值查询(021201)
今天最新净值
1.0741
0.0182 1.7200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一月华夏中证装备产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201)基金累计收益率5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0182 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0234 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0339 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0018 |
-0.18% |
