摩根红利优选股票C基金净值查询(021188)
今天最新净值
1.0847
0.0073 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0696
-0.0012 -0.1080%
- 累计净值：1.0847
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.7451亿
- 最近资产：5.37亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：胡迪 何智豪 韩秀一
今年以来,摩根红利优选股票C(021188)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0124 |
1.15% |
| 2025-01-22 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0176 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0134 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0223 |
-1.98% |
