中欧价值精选混合A基金净值查询(021181)
今天最新净值
1.1219
0.0037 0.3300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0965
-0.0103 -0.9329%
- 累计净值：1.1328
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4811亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
今年以来,中欧价值精选混合A(021181)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.1243 |
1.1352 |
1.1219 |
1.1328 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.1219 |
1.1328 |
1.1182 |
1.1291 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.1182 |
1.1291 |
1.1077 |
1.1186 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.1077 |
1.1186 |
1.0978 |
1.1087 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0978 |
1.1087 |
1.1047 |
1.1156 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.1047 |
1.1156 |
1.0996 |
1.1105 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0958 |
1.1067 |
1.1012 |
1.1121 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0819 |
1.0928 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0284 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0178 |
-1.64% |
|
|
| 2025-01-09 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-01-03 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0228 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0240 |
-2.13% |
