东方红中证500指数增强发起A基金净值查询(021175)
今天最新净值
1.1437
0.0194 1.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1267
-0.0023 -0.2029%
- 累计净值：1.1437
- 成立日期：2024-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9988亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
近一月,东方红中证500指数增强发起A(021175)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0194 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0321 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
