金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:021175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1437 0.0194 1.7300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1267 -0.0023 -0.2029%

累计净值：1.1437
成立日期：2024-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9988亿
最近资产：1.15亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	2.40%	4.28%	-5.70%	-	-	-	14.37%
同类排名	1755/3454	2147/3546	1744/3459	1965/3158				-

东方红中证500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002273	水晶光电	0.0000	7.12%	0.13%
002432	九安医疗	0.0000	6.29%	0.37%
601696	中银证券	0.0000	5.34%	-0.73%
600299	安迪苏	0.0000	4.73%	3.02%
600959	江苏有线	0.0000	2.50%	0.29%
601179	中国西电	0.0000	2.18%	-0.28%
002202	金风科技	0.0000	2.13%	-0.97%
300724	捷佳伟创	0.0000	2.11%	-2.06%
002128	电投能源	0.0000	2.00%	0.69%
600282	南钢股份	0.0000	1.86%	0.67%

东方红中证500指数增强发起A(021175)基金档案

基金代码	021175	基金简称	东方红中证500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-07-05	成立日期	2024-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.15亿	最近份额	0.9988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%