华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询(021156)
今天最新净值
1.1034
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8516亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇
今年以来华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询
今年以来,华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1034 |
1.1504 |
1.1034 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1034 |
1.1504 |
1.1045 |
1.1515 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1045 |
1.1515 |
1.1046 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1046 |
1.1516 |
1.1041 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1041 |
1.1511 |
1.1036 |
1.1506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1036 |
1.1506 |
1.1021 |
1.1491 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1029 |
1.1499 |
1.1031 |
1.1501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1032 |
1.1502 |
1.1021 |
1.1491 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1021 |
1.1491 |
1.1029 |
1.1499 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1029 |
1.1499 |
1.1029 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1029 |
1.1499 |
1.1037 |
1.1507 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1037 |
1.1507 |
1.1042 |
1.1512 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1042 |
1.1512 |
1.1051 |
1.1521 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1051 |
1.1521 |
1.1054 |
1.1524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1054 |
1.1524 |
1.1049 |
1.1519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1049 |
1.1519 |
1.1047 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
