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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询(021156)

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今天最新净值 1.1034 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1504
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.8516亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林唐宇
近一年华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)基金累计收益率3%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1034 1.1504 1.1034 1.1504 0.0000 0.00%
2025-02-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1034 1.1504 1.1045 1.1515 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1045 1.1515 1.1046 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1046 1.1516 1.1041 1.1511 0.0005 0.05%
2025-02-05 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1041 1.1511 1.1036 1.1506 0.0005 0.05%
2025-01-27 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1036 1.1506 1.1021 1.1491 0.0015 0.14%
2025-01-22 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1029 1.1499 1.1031 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1032 1.1502 1.1021 1.1491 0.0011 0.10%
2025-01-13 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1021 1.1491 1.1029 1.1499 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1029 1.1499 1.1029 1.1499 0.0000 0.00%
2025-01-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1029 1.1499 1.1037 1.1507 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1037 1.1507 1.1042 1.1512 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1042 1.1512 1.1051 1.1521 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1051 1.1521 1.1054 1.1524 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1054 1.1524 1.1049 1.1519 0.0005 0.05%
2025-01-02 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1049 1.1519 1.1047 1.1517 0.0002 0.02%
2024-12-31 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1047 1.1517 1.1047 1.1517 0.0000 0.00%
2024-12-26 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1042 1.1512 1.1037 1.1507 0.0005 0.05%
2024-12-25 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1037 1.1507 1.1046 1.1516 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1046 1.1516 1.1048 1.1518 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1048 1.1518 1.1042 1.1512 0.0006 0.05%
2024-12-20 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1042 1.1512 1.1028 1.1498 0.0014 0.13%
2024-12-19 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1028 1.1498 1.1021 1.1491 0.0007 0.06%
2024-12-18 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1021 1.1491 1.1021 1.1491 0.0000 0.00%
2024-12-17 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1021 1.1491 1.1023 1.1493 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1023 1.1493 1.1016 1.1486 0.0007 0.06%
2024-12-13 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1016 1.1486 1.1002 1.1472 0.0014 0.13%
2024-12-12 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1002 1.1472 1.0993 1.1463 0.0009 0.08%
2024-12-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0993 1.1463 1.0991 1.1461 0.0002 0.02%
2024-12-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0991 1.1461 1.0976 1.1446 0.0015 0.14%
2024-12-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0976 1.1446 1.0969 1.1439 0.0007 0.06%
2024-12-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0969 1.1439 1.0970 1.1440 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0970 1.1440 1.0971 1.1441 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0971 1.1441 1.0966 1.1436 0.0005 0.05%
2024-12-03 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0966 1.1436 1.0967 1.1437 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0967 1.1437 1.0951 1.1421 0.0016 0.15%
2024-11-29 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0951 1.1421 1.0942 1.1412 0.0009 0.08%
2024-11-28 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0942 1.1412 1.0937 1.1407 0.0005 0.05%
2024-11-27 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0937 1.1407 1.0937 1.1407 0.0000 0.00%
2024-11-26 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0937 1.1407 1.0937 1.1407 0.0000 0.00%
2024-11-25 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0937 1.1407 1.0934 1.1404 0.0003 0.03%
2024-11-22 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0934 1.1404 1.0934 1.1404 0.0000 0.00%
2024-11-21 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0934 1.1404 1.0930 1.1400 0.0004 0.04%
2024-11-20 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0930 1.1400 1.0930 1.1400 0.0000 0.00%
2024-11-19 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0930 1.1400 1.0928 1.1398 0.0002 0.02%
2024-11-18 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0928 1.1398 1.0930 1.1400 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0930 1.1400 1.0929 1.1399 0.0001 0.01%
2024-11-14 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0929 1.1399 1.0927 1.1397 0.0002 0.02%
2024-11-13 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0927 1.1397 1.0928 1.1398 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0928 1.1398 1.0925 1.1395 0.0003 0.03%
2024-11-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0925 1.1395 1.0923 1.1393 0.0002 0.02%
2024-11-08 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0923 1.1393 1.0923 1.1393 0.0000 0.00%
2024-11-07 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0923 1.1393 1.0917 1.1387 0.0006 0.05%
2024-11-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0917 1.1387 1.0919 1.1389 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0919 1.1389 1.0919 1.1389 0.0000 0.00%
2024-11-04 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0919 1.1389 1.0918 1.1388 0.0001 0.01%
2024-11-01 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0918 1.1388 1.0912 1.1382 0.0006 0.05%
2024-10-31 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0912 1.1382 1.0908 1.1378 0.0004 0.04%
2024-10-30 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0908 1.1378 1.0909 1.1379 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0909 1.1379 1.0906 1.1376 0.0003 0.03%
2024-10-28 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0906 1.1376 1.0904 1.1374 0.0002 0.02%
2024-10-25 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0904 1.1374 1.0897 1.1367 0.0007 0.06%
2024-10-24 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0897 1.1367 1.0897 1.1367 0.0000 0.00%
2024-10-23 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0897 1.1367 1.0900 1.1370 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0900 1.1370 1.0908 1.1378 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0908 1.1378 1.0908 1.1378 0.0000 0.00%
2024-10-18 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0908 1.1378 1.0912 1.1382 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0912 1.1382 1.0907 1.1377 0.0005 0.05%
2024-10-16 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0907 1.1377 1.0911 1.1381 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0911 1.1381 1.0909 1.1379 0.0002 0.02%
2024-10-14 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0909 1.1379 1.0903 1.1373 0.0006 0.06%
2024-10-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0903 1.1373 1.0897 1.1367 0.0006 0.06%
2024-10-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0897 1.1367 1.0882 1.1352 0.0015 0.14%
2024-10-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0882 1.1352 1.0879 1.1349 0.0003 0.03%
2024-10-08 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0879 1.1349 1.0892 1.1362 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0892 1.1362 1.0901 1.1371 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0901 1.1371 1.0919 1.1389 -0.0018 -0.16%
2024-09-26 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0919 1.1389 1.0920 1.1390 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0920 1.1390 1.0905 1.1375 0.0015 0.14%
2024-09-24 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0905 1.1375 1.0905 1.1375 0.0000 0.00%
2024-09-23 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0905 1.1375 1.0904 1.1374 0.0001 0.01%
2024-09-20 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0904 1.1374 1.0902 1.1372 0.0002 0.02%
2024-09-19 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0902 1.1372 1.0904 1.1374 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0904 1.1374 1.0901 1.1371 0.0003 0.03%
2024-09-13 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0901 1.1371 1.0900 1.1370 0.0001 0.01%
2024-09-12 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0900 1.1370 1.0900 1.1370 0.0000 0.00%
2024-09-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0900 1.1370 1.0893 1.1363 0.0007 0.06%
2024-09-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0893 1.1363 1.0891 1.1361 0.0002 0.02%
2024-09-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0891 1.1361 1.0888 1.1358 0.0003 0.03%
2024-09-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0888 1.1358 1.0887 1.1357 0.0001 0.01%
2024-09-05 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0887 1.1357 1.0886 1.1356 0.0001 0.01%
2024-09-04 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0886 1.1356 1.0886 1.1356 0.0000 0.00%
2024-09-03 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0886 1.1356 1.0881 1.1351 0.0005 0.05%
2024-09-02 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0881 1.1351 1.0870 1.1340 0.0011 0.10%
2024-08-30 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0870 1.1340 1.0868 1.1338 0.0002 0.02%
2024-08-29 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0868 1.1338 1.0869 1.1339 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0869 1.1339 1.0863 1.1333 0.0006 0.06%
2024-08-27 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0863 1.1333 1.0869 1.1339 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0869 1.1339 1.0869 1.1339 0.0000 0.00%
2024-08-23 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0869 1.1339 1.0863 1.1333 0.0006 0.06%
2024-08-22 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0863 1.1333 1.0861 1.1331 0.0002 0.02%
2024-08-21 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0861 1.1331 1.0860 1.1330 0.0001 0.01%
2024-08-20 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0860 1.1330 1.0861 1.1331 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0861 1.1331 1.0860 1.1330 0.0001 0.01%
2024-08-16 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0860 1.1330 1.0862 1.1332 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0862 1.1332 1.0869 1.1339 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0869 1.1339 1.0864 1.1334 0.0005 0.05%
2024-08-13 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0864 1.1334 1.0854 1.1324 0.0010 0.09%
2024-08-12 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0854 1.1324 1.0868 1.1338 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0868 1.1338 1.0873 1.1343 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0873 1.1343 1.0880 1.1350 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0880 1.1350 1.0880 1.1350 0.0000 0.00%
2024-08-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0880 1.1350 1.0882 1.1352 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0882 1.1352 1.0880 1.1350 0.0002 0.02%
2024-08-02 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0880 1.1350 1.0877 1.1347 0.0003 0.03%
2024-07-31 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0871 1.1341 1.0865 1.1335 0.0006 0.06%
2024-07-30 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0865 1.1335 1.0862 1.1332 0.0003 0.03%
2024-07-29 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0862 1.1332 1.0860 1.1330 0.0002 0.02%
2024-07-26 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0860 1.1330 1.0859 1.1329 0.0001 0.01%
2024-07-25 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0859 1.1329 1.0859 1.1329 0.0000 0.00%
2024-07-24 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0859 1.1329 1.0859 1.1329 0.0000 0.00%
2024-07-23 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0859 1.1329 1.0854 1.1324 0.0005 0.05%
2024-07-22 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0854 1.1324 1.0842 1.1312 0.0012 0.11%
2024-07-19 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0842 1.1312 1.0839 1.1309 0.0003 0.03%
2024-07-18 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0839 1.1309 1.0840 1.1310 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0840 1.1310 1.0839 1.1309 0.0001 0.01%
2024-07-16 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0839 1.1309 1.0838 1.1308 0.0001 0.01%
2024-07-15 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0838 1.1308 1.0834 1.1304 0.0004 0.04%
2024-07-12 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0834 1.1304 1.0831 1.1301 0.0003 0.03%
2024-07-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0831 1.1301 1.0828 1.1298 0.0003 0.03%
2024-07-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0828 1.1298 1.0827 1.1297 0.0001 0.01%
2024-07-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0827 1.1297 1.0822 1.1292 0.0005 0.05%
2024-07-08 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0822 1.1292 1.0830 1.1300 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0830 1.1300 1.0834 1.1304 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0834 1.1304 1.0835 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0835 1.1305 1.0830 1.1300 0.0005 0.05%
2024-07-02 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0830 1.1300 1.0823 1.1293 0.0007 0.06%
2024-07-01 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0823 1.1293 1.0830 1.1300 -0.0007 -0.06%
2024-06-28 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0830 1.1300 1.0830 1.1300 0.0000 0.00%
2024-06-27 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0830 1.1300 1.0825 1.1295 0.0005 0.05%
2024-06-26 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0825 1.1295 1.0821 1.1291 0.0004 0.04%
2024-06-25 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0821 1.1291 1.0816 1.1286 0.0005 0.05%
2024-06-24 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0816 1.1286 1.0811 1.1281 0.0005 0.05%
2024-06-21 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0811 1.1281 1.0813 1.1283 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0813 1.1283 1.0812 1.1282 0.0001 0.01%
2024-06-19 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0812 1.1282 1.0805 1.1275 0.0007 0.06%
2024-06-18 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.0805 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2024-06-17 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2024-06-14 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2024-06-13 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2024-06-12 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1270 1.1270 1.1271 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2024-06-07 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2024-06-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2024-06-05 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1267 1.1267 1.1263 1.1263 0.0004 0.04%
2024-06-04 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2024-06-03 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1261 1.1261 1.1255 1.1255 0.0006 0.05%
2024-05-31 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2024-05-30 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2024-05-29 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2024-05-28 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2024-05-27 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2024-05-24 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1246 1.1246 1.1247 1.1247 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2024-05-22 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2024-05-21 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2024-05-17 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2024-05-16 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2024-05-15 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2024-05-14 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2024-05-13 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2024-05-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2024-05-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1223 1.1223 1.1228 1.1228 -0.0005 -0.04%
2024-05-08 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1228 1.1228 1.1232 1.1232 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1232 1.1232 1.1225 1.1225 0.0007 0.06%
2024-05-06 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1225 1.1225 1.1215 1.1215 0.0010 0.09%
2024-04-30 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1215 1.1215 1.1198 1.1198 0.0017 0.15%
2024-04-29 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1198 1.1198 1.1214 1.1214 -0.0016 -0.14%
2024-04-26 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1214 1.1214 1.1228 1.1228 -0.0014 -0.12%
2024-04-25 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1228 1.1228 1.1223 1.1223 0.0005 0.04%
2024-04-24 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1223 1.1223 1.1232 1.1232 -0.0009 -0.08%
2024-04-23 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2024-04-22 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1226 1.1226 1.1221 1.1221 0.0005 0.04%
2024-04-19 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2024-04-18 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1218 1.1218 1.1211 1.1211 0.0007 0.06%
2024-04-17 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2024-04-16 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03%
2024-04-15 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2024-04-12 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1214 1.1214 1.1208 1.1208 0.0006 0.05%
2024-04-11 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2024-04-10 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2024-04-09 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2024-04-08 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1200 1.1200 1.1192 1.1192 0.0008 0.07%
2024-04-03 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2024-04-02 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1187 1.1187 1.1180 1.1180 0.0007 0.06%
2024-04-01 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1180 1.1180 1.1183 1.1183 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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