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华安安浦债券E基金净值查询(021124)

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今天最新净值 1.1665 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1665
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5237亿
最近资产：65.60亿
基金公司：
基金经理：李振宇

近一季华安安浦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021124	华安安浦债券E	1.1654	1.1654	1.1665	1.1665	-0.0011	-0.09%
2025-02-07	021124	华安安浦债券E	1.1665	1.1665	1.1664	1.1664	0.0001	0.01%
2025-02-06	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1653	1.1653	0.0011	0.09%
2025-02-05	021124	华安安浦债券E	1.1653	1.1653	1.1644	1.1644	0.0009	0.08%
2025-01-27	021124	华安安浦债券E	1.1644	1.1644	1.1633	1.1633	0.0011	0.09%
2025-01-22	021124	华安安浦债券E	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2025-01-14	021124	华安安浦债券E	1.1649	1.1649	1.1644	1.1644	0.0005	0.04%
2025-01-13	021124	华安安浦债券E	1.1644	1.1644	1.1655	1.1655	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	021124	华安安浦债券E	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2025-01-09	021124	华安安浦债券E	1.1653	1.1653	1.1664	1.1664	-0.0011	-0.09%

2025-01-08	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1664	1.1664	0.0000	0.00%
2025-01-07	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1674	1.1674	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	021124	华安安浦债券E	1.1674	1.1674	1.1667	1.1667	0.0007	0.06%
2025-01-03	021124	华安安浦债券E	1.1667	1.1667	1.1664	1.1664	0.0003	0.03%
2025-01-02	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1636	1.1636	0.0028	0.24%
2024-12-31	021124	华安安浦债券E	1.1636	1.1636	1.1618	1.1618	0.0018	0.15%
2024-12-26	021124	华安安浦债券E	1.1603	1.1603	1.1595	1.1595	0.0008	0.07%
2024-12-25	021124	华安安浦债券E	1.1595	1.1595	1.1603	1.1603	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	021124	华安安浦债券E	1.1603	1.1603	1.1612	1.1612	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	021124	华安安浦债券E	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	0.0003	0.03%
2024-12-20	021124	华安安浦债券E	1.1609	1.1609	1.1591	1.1591	0.0018	0.16%
2024-12-19	021124	华安安浦债券E	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021124	华安安浦债券E	1.1592	1.1592	1.1603	1.1603	-0.0011	-0.09%
2024-12-17	021124	华安安浦债券E	1.1603	1.1603	1.1609	1.1609	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	021124	华安安浦债券E	1.1609	1.1609	1.1590	1.1590	0.0019	0.16%

2024-12-13	021124	华安安浦债券E	1.1590	1.1590	1.1572	1.1572	0.0018	0.16%
2024-12-12	021124	华安安浦债券E	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2024-12-11	021124	华安安浦债券E	1.1569	1.1569	1.1566	1.1566	0.0003	0.03%
2024-12-10	021124	华安安浦债券E	1.1566	1.1566	1.1541	1.1541	0.0025	0.22%
2024-12-09	021124	华安安浦债券E	1.1541	1.1541	1.1533	1.1533	0.0008	0.07%
2024-12-06	021124	华安安浦债券E	1.1533	1.1533	1.1535	1.1535	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021124	华安安浦债券E	1.1535	1.1535	1.1532	1.1532	0.0003	0.03%
2024-12-04	021124	华安安浦债券E	1.1532	1.1532	1.1520	1.1520	0.0012	0.10%
2024-12-03	021124	华安安浦债券E	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2024-12-02	021124	华安安浦债券E	1.1520	1.1520	1.1497	1.1497	0.0023	0.20%
2024-11-29	021124	华安安浦债券E	1.1497	1.1497	1.1488	1.1488	0.0009	0.08%
2024-11-28	021124	华安安浦债券E	1.1488	1.1488	1.1483	1.1483	0.0005	0.04%
2024-11-27	021124	华安安浦债券E	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2024-11-26	021124	华安安浦债券E	1.1481	1.1481	1.1478	1.1478	0.0003	0.03%
2024-11-25	021124	华安安浦债券E	1.1478	1.1478	1.1470	1.1470	0.0008	0.07%
2024-11-22	021124	华安安浦债券E	1.1470	1.1470	1.1466	1.1466	0.0004	0.03%
2024-11-21	021124	华安安浦债券E	1.1466	1.1466	1.1460	1.1460	0.0006	0.05%
2024-11-20	021124	华安安浦债券E	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2024-11-19	021124	华安安浦债券E	1.1459	1.1459	1.1456	1.1456	0.0003	0.03%
2024-11-18	021124	华安安浦债券E	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2024-11-15	021124	华安安浦债券E	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2024-11-14	021124	华安安浦债券E	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2024-11-13	021124	华安安浦债券E	1.1455	1.1455	1.1459	1.1459	-0.0004	-0.03%
2024-11-12	021124	华安安浦债券E	1.1459	1.1459	1.1448	1.1448	0.0011	0.10%
2024-11-11	021124	华安安浦债券E	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%