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华安安浦债券E基金净值查询(021124)

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今天最新净值 1.1665 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1665
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5237亿
最近资产：65.60亿
基金公司：
基金经理：李振宇

近一年华安安浦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021124	华安安浦债券E	1.1654	1.1654	1.1665	1.1665	-0.0011	-0.09%
2025-02-07	021124	华安安浦债券E	1.1665	1.1665	1.1664	1.1664	0.0001	0.01%
2025-02-06	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1653	1.1653	0.0011	0.09%
2025-02-05	021124	华安安浦债券E	1.1653	1.1653	1.1644	1.1644	0.0009	0.08%
2025-01-27	021124	华安安浦债券E	1.1644	1.1644	1.1633	1.1633	0.0011	0.09%
2025-01-22	021124	华安安浦债券E	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2025-01-14	021124	华安安浦债券E	1.1649	1.1649	1.1644	1.1644	0.0005	0.04%
2025-01-13	021124	华安安浦债券E	1.1644	1.1644	1.1655	1.1655	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	021124	华安安浦债券E	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2025-01-09	021124	华安安浦债券E	1.1653	1.1653	1.1664	1.1664	-0.0011	-0.09%

2025-01-08	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1664	1.1664	0.0000	0.00%
2025-01-07	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1674	1.1674	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	021124	华安安浦债券E	1.1674	1.1674	1.1667	1.1667	0.0007	0.06%
2025-01-03	021124	华安安浦债券E	1.1667	1.1667	1.1664	1.1664	0.0003	0.03%
2025-01-02	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1664	1.1636	1.1636	0.0028	0.24%
2024-12-31	021124	华安安浦债券E	1.1636	1.1636	1.1618	1.1618	0.0018	0.15%
2024-12-26	021124	华安安浦债券E	1.1603	1.1603	1.1595	1.1595	0.0008	0.07%
2024-12-25	021124	华安安浦债券E	1.1595	1.1595	1.1603	1.1603	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	021124	华安安浦债券E	1.1603	1.1603	1.1612	1.1612	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	021124	华安安浦债券E	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	0.0003	0.03%
2024-12-20	021124	华安安浦债券E	1.1609	1.1609	1.1591	1.1591	0.0018	0.16%
2024-12-19	021124	华安安浦债券E	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021124	华安安浦债券E	1.1592	1.1592	1.1603	1.1603	-0.0011	-0.09%
2024-12-17	021124	华安安浦债券E	1.1603	1.1603	1.1609	1.1609	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	021124	华安安浦债券E	1.1609	1.1609	1.1590	1.1590	0.0019	0.16%

2024-12-13	021124	华安安浦债券E	1.1590	1.1590	1.1572	1.1572	0.0018	0.16%
2024-12-12	021124	华安安浦债券E	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2024-12-11	021124	华安安浦债券E	1.1569	1.1569	1.1566	1.1566	0.0003	0.03%
2024-12-10	021124	华安安浦债券E	1.1566	1.1566	1.1541	1.1541	0.0025	0.22%
2024-12-09	021124	华安安浦债券E	1.1541	1.1541	1.1533	1.1533	0.0008	0.07%
2024-12-06	021124	华安安浦债券E	1.1533	1.1533	1.1535	1.1535	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021124	华安安浦债券E	1.1535	1.1535	1.1532	1.1532	0.0003	0.03%
2024-12-04	021124	华安安浦债券E	1.1532	1.1532	1.1520	1.1520	0.0012	0.10%
2024-12-03	021124	华安安浦债券E	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2024-12-02	021124	华安安浦债券E	1.1520	1.1520	1.1497	1.1497	0.0023	0.20%
2024-11-29	021124	华安安浦债券E	1.1497	1.1497	1.1488	1.1488	0.0009	0.08%
2024-11-28	021124	华安安浦债券E	1.1488	1.1488	1.1483	1.1483	0.0005	0.04%
2024-11-27	021124	华安安浦债券E	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2024-11-26	021124	华安安浦债券E	1.1481	1.1481	1.1478	1.1478	0.0003	0.03%
2024-11-25	021124	华安安浦债券E	1.1478	1.1478	1.1470	1.1470	0.0008	0.07%
2024-11-22	021124	华安安浦债券E	1.1470	1.1470	1.1466	1.1466	0.0004	0.03%
2024-11-21	021124	华安安浦债券E	1.1466	1.1466	1.1460	1.1460	0.0006	0.05%
2024-11-20	021124	华安安浦债券E	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2024-11-19	021124	华安安浦债券E	1.1459	1.1459	1.1456	1.1456	0.0003	0.03%
2024-11-18	021124	华安安浦债券E	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2024-11-15	021124	华安安浦债券E	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2024-11-14	021124	华安安浦债券E	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2024-11-13	021124	华安安浦债券E	1.1455	1.1455	1.1459	1.1459	-0.0004	-0.03%
2024-11-12	021124	华安安浦债券E	1.1459	1.1459	1.1448	1.1448	0.0011	0.10%
2024-11-11	021124	华安安浦债券E	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%
2024-11-08	021124	华安安浦债券E	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2024-11-07	021124	华安安浦债券E	1.1439	1.1439	1.1434	1.1434	0.0005	0.04%
2024-11-06	021124	华安安浦债券E	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2024-11-05	021124	华安安浦债券E	1.1432	1.1432	1.1430	1.1430	0.0002	0.02%
2024-11-04	021124	华安安浦债券E	1.1430	1.1430	1.1426	1.1426	0.0004	0.04%
2024-11-01	021124	华安安浦债券E	1.1426	1.1426	1.1419	1.1419	0.0007	0.06%
2024-10-31	021124	华安安浦债券E	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2024-10-30	021124	华安安浦债券E	1.1416	1.1416	1.1415	1.1415	0.0001	0.01%
2024-10-29	021124	华安安浦债券E	1.1415	1.1415	1.1416	1.1416	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	021124	华安安浦债券E	1.1416	1.1416	1.1417	1.1417	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	021124	华安安浦债券E	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	021124	华安安浦债券E	1.1418	1.1418	1.1419	1.1419	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021124	华安安浦债券E	1.1419	1.1419	1.1426	1.1426	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	021124	华安安浦债券E	1.1426	1.1426	1.1430	1.1430	-0.0004	-0.03%
2024-10-21	021124	华安安浦债券E	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2024-10-18	021124	华安安浦债券E	1.1428	1.1428	1.1429	1.1429	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	021124	华安安浦债券E	1.1429	1.1429	1.1421	1.1421	0.0008	0.07%
2024-10-16	021124	华安安浦债券E	1.1421	1.1421	1.1416	1.1416	0.0005	0.04%
2024-10-15	021124	华安安浦债券E	1.1416	1.1416	1.1405	1.1405	0.0011	0.10%
2024-10-14	021124	华安安浦债券E	1.1405	1.1405	1.1383	1.1383	0.0022	0.19%
2024-10-11	021124	华安安浦债券E	1.1383	1.1383	1.1368	1.1368	0.0015	0.13%
2024-10-10	021124	华安安浦债券E	1.1368	1.1368	1.1352	1.1352	0.0016	0.14%
2024-10-09	021124	华安安浦债券E	1.1352	1.1352	1.1378	1.1378	-0.0026	-0.23%
2024-10-08	021124	华安安浦债券E	1.1378	1.1378	1.1404	1.1404	-0.0026	-0.23%
2024-09-30	021124	华安安浦债券E	1.1404	1.1404	1.1448	1.1448	-0.0044	-0.38%
2024-09-27	021124	华安安浦债券E	1.1448	1.1448	1.1476	1.1476	-0.0028	-0.24%
2024-09-26	021124	华安安浦债券E	1.1476	1.1476	1.1483	1.1483	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	021124	华安安浦债券E	1.1483	1.1483	1.1471	1.1471	0.0012	0.10%
2024-09-24	021124	华安安浦债券E	1.1471	1.1471	1.1478	1.1478	-0.0007	-0.06%
2024-09-23	021124	华安安浦债券E	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%
2024-09-20	021124	华安安浦债券E	1.1477	1.1477	1.1477	1.1477	0.0000	0.00%
2024-09-19	021124	华安安浦债券E	1.1477	1.1477	1.1478	1.1478	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021124	华安安浦债券E	1.1478	1.1478	1.1466	1.1466	0.0012	0.10%
2024-09-13	021124	华安安浦债券E	1.1466	1.1466	1.1458	1.1458	0.0008	0.07%
2024-09-12	021124	华安安浦债券E	1.1458	1.1458	1.1455	1.1455	0.0003	0.03%
2024-09-11	021124	华安安浦债券E	1.1455	1.1455	1.1450	1.1450	0.0005	0.04%
2024-09-10	021124	华安安浦债券E	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2024-09-09	021124	华安安浦债券E	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2024-09-06	021124	华安安浦债券E	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2024-09-05	021124	华安安浦债券E	1.1446	1.1446	1.1442	1.1442	0.0004	0.03%
2024-09-04	021124	华安安浦债券E	1.1442	1.1442	1.1440	1.1440	0.0002	0.02%
2024-09-03	021124	华安安浦债券E	1.1440	1.1440	1.1437	1.1437	0.0003	0.03%
2024-09-02	021124	华安安浦债券E	1.1437	1.1437	1.1428	1.1428	0.0009	0.08%
2024-08-30	021124	华安安浦债券E	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2024-08-29	021124	华安安浦债券E	1.1426	1.1426	1.1423	1.1423	0.0003	0.03%
2024-08-28	021124	华安安浦债券E	1.1423	1.1423	1.1419	1.1419	0.0004	0.04%
2024-08-27	021124	华安安浦债券E	1.1419	1.1419	1.1431	1.1431	-0.0012	-0.10%
2024-08-26	021124	华安安浦债券E	1.1431	1.1431	1.1438	1.1438	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	021124	华安安浦债券E	1.1438	1.1438	1.1441	1.1441	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	021124	华安安浦债券E	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2024-08-21	021124	华安安浦债券E	1.1439	1.1439	1.1446	1.1446	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	021124	华安安浦债券E	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021124	华安安浦债券E	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2024-08-16	021124	华安安浦债券E	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2024-08-15	021124	华安安浦债券E	1.1445	1.1445	1.1449	1.1449	-0.0004	-0.03%
2024-08-14	021124	华安安浦债券E	1.1449	1.1449	1.1439	1.1439	0.0010	0.09%
2024-08-13	021124	华安安浦债券E	1.1439	1.1439	1.1433	1.1433	0.0006	0.05%
2024-08-12	021124	华安安浦债券E	1.1433	1.1433	1.1453	1.1453	-0.0020	-0.17%
2024-08-09	021124	华安安浦债券E	1.1453	1.1453	1.1462	1.1462	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	021124	华安安浦债券E	1.1462	1.1462	1.1472	1.1472	-0.0010	-0.09%
2024-08-07	021124	华安安浦债券E	1.1472	1.1472	1.1467	1.1467	0.0005	0.04%
2024-08-06	021124	华安安浦债券E	1.1467	1.1467	1.1471	1.1471	-0.0004	-0.03%
2024-08-05	021124	华安安浦债券E	1.1471	1.1471	1.1467	1.1467	0.0004	0.03%
2024-08-02	021124	华安安浦债券E	1.1467	1.1467	1.1461	1.1461	0.0006	0.05%
2024-07-31	021124	华安安浦债券E	1.1455	1.1455	1.1453	1.1453	0.0002	0.02%
2024-07-30	021124	华安安浦债券E	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2024-07-29	021124	华安安浦债券E	1.1449	1.1449	1.1442	1.1442	0.0007	0.06%
2024-07-26	021124	华安安浦债券E	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	0.0004	0.03%
2024-07-25	021124	华安安浦债券E	1.1438	1.1438	1.1432	1.1432	0.0006	0.05%
2024-07-24	021124	华安安浦债券E	1.1432	1.1432	1.1432	1.1432	0.0000	0.00%
2024-07-23	021124	华安安浦债券E	1.1432	1.1432	1.1425	1.1425	0.0007	0.06%
2024-07-22	021124	华安安浦债券E	1.1425	1.1425	1.1415	1.1415	0.0010	0.09%
2024-07-19	021124	华安安浦债券E	1.1415	1.1415	1.1412	1.1412	0.0003	0.03%
2024-07-18	021124	华安安浦债券E	1.1412	1.1412	1.1414	1.1414	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	021124	华安安浦债券E	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%
2024-07-16	021124	华安安浦债券E	1.1413	1.1413	1.1411	1.1411	0.0002	0.02%
2024-07-15	021124	华安安浦债券E	1.1411	1.1411	1.1406	1.1406	0.0005	0.04%
2024-07-12	021124	华安安浦债券E	1.1406	1.1406	1.1402	1.1402	0.0004	0.04%
2024-07-11	021124	华安安浦债券E	1.1402	1.1402	1.1400	1.1400	0.0002	0.02%
2024-07-10	021124	华安安浦债券E	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400	0.0000	0.00%
2024-07-09	021124	华安安浦债券E	1.1400	1.1400	1.1395	1.1395	0.0005	0.04%
2024-07-08	021124	华安安浦债券E	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2024-07-05	021124	华安安浦债券E	1.1402	1.1402	1.1407	1.1407	-0.0005	-0.04%
2024-07-04	021124	华安安浦债券E	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2024-07-03	021124	华安安浦债券E	1.1406	1.1406	1.1402	1.1402	0.0004	0.04%
2024-07-02	021124	华安安浦债券E	1.1402	1.1402	1.1396	1.1396	0.0006	0.05%
2024-07-01	021124	华安安浦债券E	1.1396	1.1396	1.1404	1.1404	-0.0008	-0.07%
2024-06-28	021124	华安安浦债券E	1.1404	1.1404	1.1401	1.1401	0.0003	0.03%
2024-06-27	021124	华安安浦债券E	1.1401	1.1401	1.1395	1.1395	0.0006	0.05%
2024-06-26	021124	华安安浦债券E	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2024-06-25	021124	华安安浦债券E	1.1392	1.1392	1.1389	1.1389	0.0003	0.03%
2024-06-24	021124	华安安浦债券E	1.1389	1.1389	1.1386	1.1386	0.0003	0.03%
2024-06-21	021124	华安安浦债券E	1.1386	1.1386	1.1389	1.1389	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	021124	华安安浦债券E	1.1389	1.1389	1.1387	1.1387	0.0002	0.02%
2024-06-19	021124	华安安浦债券E	1.1387	1.1387	1.1383	1.1383	0.0004	0.04%
2024-06-18	021124	华安安浦债券E	1.1383	1.1383	1.1380	1.1380	0.0003	0.03%
2024-06-17	021124	华安安浦债券E	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2024-06-14	021124	华安安浦债券E	1.1379	1.1379	1.1376	1.1376	0.0003	0.03%
2024-06-13	021124	华安安浦债券E	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
2024-06-12	021124	华安安浦债券E	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2024-06-11	021124	华安安浦债券E	1.1374	1.1374	1.1370	1.1370	0.0004	0.04%
2024-06-07	021124	华安安浦债券E	1.1370	1.1370	1.1368	1.1368	0.0002	0.02%
2024-06-06	021124	华安安浦债券E	1.1368	1.1368	1.1366	1.1366	0.0002	0.02%
2024-06-05	021124	华安安浦债券E	1.1366	1.1366	1.1362	1.1362	0.0004	0.04%
2024-06-04	021124	华安安浦债券E	1.1362	1.1362	1.1359	1.1359	0.0003	0.03%
2024-06-03	021124	华安安浦债券E	1.1359	1.1359	1.1355	1.1355	0.0004	0.04%
2024-05-31	021124	华安安浦债券E	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2024-05-30	021124	华安安浦债券E	1.1355	1.1355	1.1353	1.1353	0.0002	0.02%
2024-05-29	021124	华安安浦债券E	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2024-05-28	021124	华安安浦债券E	1.1351	1.1351	1.1348	1.1348	0.0003	0.03%
2024-05-27	021124	华安安浦债券E	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2024-05-24	021124	华安安浦债券E	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2024-05-23	021124	华安安浦债券E	1.1346	1.1346	1.1342	1.1342	0.0004	0.04%
2024-05-22	021124	华安安浦债券E	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2024-05-21	021124	华安安浦债券E	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2024-05-20	021124	华安安浦债券E	1.1341	1.1341	1.1338	1.1338	0.0003	0.03%
2024-05-17	021124	华安安浦债券E	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2024-05-16	021124	华安安浦债券E	1.1338	1.1338	1.1340	1.1340	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	021124	华安安浦债券E	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2024-05-14	021124	华安安浦债券E	1.1338	1.1338	1.1333	1.1333	0.0005	0.04%
2024-05-13	021124	华安安浦债券E	1.1333	1.1333	1.1328	1.1328	0.0005	0.04%
2024-05-10	021124	华安安浦债券E	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2024-05-09	021124	华安安浦债券E	1.1327	1.1327	1.1332	1.1332	-0.0005	-0.04%
2024-05-08	021124	华安安浦债券E	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%
2024-05-07	021124	华安安浦债券E	1.1329	1.1329	1.1320	1.1320	0.0009	0.08%
2024-05-06	021124	华安安浦债券E	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2024-04-30	021124	华安安浦债券E	1.1312	1.1312	1.1304	1.1304	0.0008	0.07%
2024-04-29	021124	华安安浦债券E	1.1304	1.1304	1.1320	1.1320	-0.0016	-0.14%
2024-04-26	021124	华安安浦债券E	1.1320	1.1320	1.1330	1.1330	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	021124	华安安浦债券E	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	021124	华安安浦债券E	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2024-04-23	021124	华安安浦债券E	1.1345	1.1345	1.1338	1.1338	0.0007	0.06%
2024-04-22	021124	华安安浦债券E	1.1338	1.1338	1.1329	1.1329	0.0009	0.08%
2024-04-19	021124	华安安浦债券E	1.1329	1.1329	1.1323	1.1323	0.0006	0.05%
2024-04-18	021124	华安安浦债券E	1.1323	1.1323	1.1316	1.1316	0.0007	0.06%
2024-04-17	021124	华安安浦债券E	1.1316	1.1316	1.1308	1.1308	0.0008	0.07%
2024-04-16	021124	华安安浦债券E	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2024-04-15	021124	华安安浦债券E	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%
2024-04-12	021124	华安安浦债券E	1.1302	1.1302	1.1293	1.1293	0.0009	0.08%
2024-04-11	021124	华安安浦债券E	1.1293	1.1293	1.1286	1.1286	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%