南方中证1000ETF发起联接I基金净值查询(021116)
今天最新净值
0.8306
0.0117 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8184
0.0000 -0.0023%
- 累计净值：0.8306
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5734亿
- 最近资产：9.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一季南方中证1000ETF发起联接I基金净值查询
近一季,南方中证1000ETF发起联接I(021116)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8406 |
0.8406 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0100 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8306 |
0.8306 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0117 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8189 |
0.8189 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0207 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7982 |
0.7982 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0042 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7940 |
0.7940 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0117 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7948 |
0.7948 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7886 |
0.7886 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0325 |
4.30% |
| 2025-01-13 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7561 |
0.7561 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7545 |
0.7545 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0161 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7706 |
0.7706 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0013 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7693 |
0.7693 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7730 |
0.7730 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0107 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7623 |
0.7623 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7648 |
0.7648 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0218 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.7866 |
0.7866 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0209 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8075 |
0.8075 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0241 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8334 |
0.8334 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8249 |
0.8249 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-12-24 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8336 |
0.8336 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8252 |
0.8252 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0226 |
-2.67% |
| 2024-12-20 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8478 |
0.8478 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0083 |
0.99% |
| 2024-12-19 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8395 |
0.8395 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8381 |
0.8381 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0066 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8315 |
0.8315 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0170 |
-2.00% |
| 2024-12-16 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8485 |
0.8485 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0104 |
-1.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8589 |
0.8589 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0167 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8756 |
0.8756 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8699 |
0.8699 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0108 |
1.26% |
| 2024-12-10 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8591 |
0.8591 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8510 |
0.8510 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-12-06 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8572 |
0.8572 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8488 |
0.8488 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0105 |
1.25% |
| 2024-12-04 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8383 |
0.8383 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0132 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8515 |
0.8515 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8527 |
0.8527 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0158 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8369 |
0.8369 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0134 |
1.63% |
| 2024-11-28 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8235 |
0.8235 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8273 |
0.8273 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0173 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8100 |
0.8100 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8184 |
0.8184 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8165 |
0.8165 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0290 |
-3.43% |
| 2024-11-21 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8455 |
0.8455 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8442 |
0.8442 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0155 |
1.87% |
| 2024-11-19 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8287 |
0.8287 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0197 |
2.44% |
| 2024-11-18 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8090 |
0.8090 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0200 |
-2.41% |
| 2024-11-15 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8290 |
0.8290 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0184 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8474 |
0.8474 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0256 |
-2.93% |
| 2024-11-13 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8730 |
0.8730 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8748 |
0.8748 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
021116 |
南方中证1000ETF发起联接I |
0.8861 |
0.8861 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0198 |
2.29% |
