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国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询(021103)

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今天最新净值 1.1265 0.0135 1.2100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1265
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7863亿
  • 最近资产：18.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李康
近一年国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金累计收益率12.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1288 1.1288 1.1265 1.1265 0.0023 0.20%
2025-02-07 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1265 1.1265 1.1130 1.1130 0.0135 1.21%
2025-02-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1130 1.1130 1.1000 1.1000 0.0130 1.18%
2025-02-05 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1000 1.1000 1.1062 1.1062 -0.0062 -0.56%
2025-01-27 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1062 1.1062 1.1103 1.1103 -0.0041 -0.37%
2025-01-22 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0995 1.0995 1.1088 1.1088 -0.0093 -0.84%
2025-01-14 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1054 1.1054 1.0790 1.0790 0.0264 2.45%
2025-01-13 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0790 1.0790 1.0818 1.0818 -0.0028 -0.26%
2025-01-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0818 1.0818 1.0942 1.0942 -0.0124 -1.13%
2025-01-09 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0942 1.0942 1.0966 1.0966 -0.0024 -0.22%
2025-01-08 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0966 1.0966 1.0982 1.0982 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0982 1.0982 1.0907 1.0907 0.0075 0.69%
2025-01-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0907 1.0907 1.0924 1.0924 -0.0017 -0.16%
2025-01-03 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0924 1.0924 1.1045 1.1045 -0.0121 -1.10%
2025-01-02 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1045 1.1045 1.1356 1.1356 -0.0311 -2.74%
2024-12-31 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1356 1.1356 1.1530 1.1530 -0.0174 -1.51%
2024-12-26 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1496 1.1496 1.1490 1.1490 0.0006 0.05%
2024-12-25 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2024-12-24 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1486 1.1486 1.1349 1.1349 0.0137 1.21%
2024-12-23 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1349 1.1349 1.1334 1.1334 0.0015 0.13%
2024-12-20 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1334 1.1334 1.1373 1.1373 -0.0039 -0.34%
2024-12-19 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1373 1.1373 1.1364 1.1364 0.0009 0.08%
2024-12-18 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1364 1.1364 1.1309 1.1309 0.0055 0.49%
2024-12-17 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1309 1.1309 1.1281 1.1281 0.0028 0.25%
2024-12-16 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1281 1.1281 1.1341 1.1341 -0.0060 -0.53%
2024-12-13 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1341 1.1341 1.1598 1.1598 -0.0257 -2.22%
2024-12-12 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1598 1.1598 1.1489 1.1489 0.0109 0.95%
2024-12-11 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1489 1.1489 1.1506 1.1506 -0.0017 -0.15%
2024-12-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1506 1.1506 1.1427 1.1427 0.0079 0.69%
2024-12-09 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1427 1.1427 1.1447 1.1447 -0.0020 -0.17%
2024-12-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1447 1.1447 1.1307 1.1307 0.0140 1.24%
2024-12-05 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1307 1.1307 1.1330 1.1330 -0.0023 -0.20%
2024-12-04 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1330 1.1330 1.1387 1.1387 -0.0057 -0.50%
2024-12-03 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1387 1.1387 1.1376 1.1376 0.0011 0.10%
2024-12-02 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1376 1.1376 1.1293 1.1293 0.0083 0.73%
2024-11-29 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1293 1.1293 1.1171 1.1171 0.0122 1.09%
2024-11-28 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1171 1.1171 1.1263 1.1263 -0.0092 -0.82%
2024-11-27 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1263 1.1263 1.1083 1.1083 0.0180 1.62%
2024-11-26 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1083 1.1083 1.1103 1.1103 -0.0020 -0.18%
2024-11-25 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1103 1.1103 1.1151 1.1151 -0.0048 -0.43%
2024-11-22 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1151 1.1151 1.1483 1.1483 -0.0332 -2.89%
2024-11-21 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1483 1.1483 1.1473 1.1473 0.0010 0.09%
2024-11-20 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1473 1.1473 1.1447 1.1447 0.0026 0.23%
2024-11-19 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1447 1.1447 1.1376 1.1376 0.0071 0.62%
2024-11-18 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1376 1.1376 1.1425 1.1425 -0.0049 -0.43%
2024-11-15 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1425 1.1425 1.1616 1.1616 -0.0191 -1.64%
2024-11-14 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1616 1.1616 1.1808 1.1808 -0.0192 -1.63%
2024-11-13 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1808 1.1808 1.1739 1.1739 0.0069 0.59%
2024-11-12 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1739 1.1739 1.1861 1.1861 -0.0122 -1.03%
2024-11-11 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1861 1.1861 1.1789 1.1789 0.0072 0.61%
2024-11-08 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1789 1.1789 1.1900 1.1900 -0.0111 -0.93%
2024-11-07 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1900 1.1900 1.1570 1.1570 0.0330 2.85%
2024-11-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1570 1.1570 1.1625 1.1625 -0.0055 -0.47%
2024-11-05 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1625 1.1625 1.1355 1.1355 0.0270 2.38%
2024-11-04 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1355 1.1355 1.1209 1.1209 0.0146 1.30%
2024-11-01 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1209 1.1209 1.1211 1.1211 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1211 1.1211 1.1206 1.1206 0.0005 0.04%
2024-10-30 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1206 1.1206 1.1301 1.1301 -0.0095 -0.84%
2024-10-29 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1301 1.1301 1.1408 1.1408 -0.0107 -0.94%
2024-10-28 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1408 1.1408 1.1387 1.1387 0.0021 0.18%
2024-10-25 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1387 1.1387 1.1311 1.1311 0.0076 0.67%
2024-10-24 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1311 1.1311 1.1429 1.1429 -0.0118 -1.03%
2024-10-23 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1429 1.1429 1.1387 1.1387 0.0042 0.37%
2024-10-22 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1387 1.1387 1.1326 1.1326 0.0061 0.54%
2024-10-21 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1326 1.1326 1.1300 1.1300 0.0026 0.23%
2024-10-18 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1300 1.1300 1.0926 1.0926 0.0374 3.42%
2024-10-17 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0926 1.0926 1.1041 1.1041 -0.0115 -1.04%
2024-10-16 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1041 1.1041 1.1104 1.1104 -0.0063 -0.57%
2024-10-15 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1104 1.1104 1.1386 1.1386 -0.0282 -2.48%
2024-10-14 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1386 1.1386 1.1188 1.1188 0.0198 1.77%
2024-10-11 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1188 1.1188 1.1483 1.1483 -0.0295 -2.57%
2024-10-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1483 1.1483 1.1368 1.1368 0.0115 1.01%
2024-10-09 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1368 1.1368 1.2173 1.2173 -0.0805 -6.61%
2024-10-08 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.2173 1.2173 1.1529 1.1529 0.0644 5.59%
2024-09-30 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1529 1.1529 1.0679 1.0679 0.0850 7.96%
2024-09-27 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0679 1.0679 1.0251 1.0251 0.0428 4.18%
2024-09-26 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0251 1.0251 0.9858 0.9858 0.0393 3.99%
2024-09-25 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9724 0.9724 0.0134 1.38%
2024-09-24 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9724 0.9724 0.9347 0.9347 0.0377 4.03%
2024-09-23 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9347 0.9347 0.9317 0.9317 0.0030 0.32%
2024-09-20 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9317 0.9317 0.9303 0.9303 0.0014 0.15%
2024-09-19 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9303 0.9303 0.9233 0.9233 0.0070 0.76%
2024-09-18 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9233 0.9233 0.9203 0.9203 0.0030 0.33%
2024-09-13 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9203 0.9203 0.9237 0.9237 -0.0034 -0.37%
2024-09-12 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9237 0.9237 0.9274 0.9274 -0.0037 -0.40%
2024-09-11 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9274 0.9274 0.9299 0.9299 -0.0025 -0.27%
2024-09-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9299 0.9299 0.9291 0.9291 0.0008 0.09%
2024-09-09 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9291 0.9291 0.9395 0.9395 -0.0104 -1.11%
2024-09-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9395 0.9395 0.9466 0.9466 -0.0071 -0.75%
2024-09-05 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9466 0.9466 0.9451 0.9451 0.0015 0.16%
2024-09-04 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9451 0.9451 0.9509 0.9509 -0.0058 -0.61%
2024-09-03 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9509 0.9509 0.9486 0.9486 0.0023 0.24%
2024-09-02 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9486 0.9486 0.9636 0.9636 -0.0150 -1.56%
2024-08-30 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9636 0.9636 0.9519 0.9519 0.0117 1.23%
2024-08-29 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9519 0.9519 0.9543 0.9543 -0.0024 -0.25%
2024-08-28 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9543 0.9543 0.9587 0.9587 -0.0044 -0.46%
2024-08-27 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9638 0.9638 -0.0051 -0.53%
2024-08-26 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9638 0.9638 0.9644 0.9644 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9644 0.9644 0.9604 0.9604 0.0040 0.42%
2024-08-22 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9604 0.9604 0.9627 0.9627 -0.0023 -0.24%
2024-08-21 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9627 0.9627 0.9655 0.9655 -0.0028 -0.29%
2024-08-20 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9655 0.9655 0.9721 0.9721 -0.0066 -0.68%
2024-08-19 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31%
2024-08-16 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9691 0.9691 0.9676 0.9676 0.0015 0.16%
2024-08-15 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9676 0.9676 0.9586 0.9586 0.0090 0.94%
2024-08-14 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9653 0.9653 -0.0067 -0.69%
2024-08-13 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9653 0.9653 0.9630 0.9630 0.0023 0.24%
2024-08-12 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9645 0.9645 -0.0015 -0.16%
2024-08-09 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9645 0.9645 0.9674 0.9674 -0.0029 -0.30%
2024-08-08 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9674 0.9674 0.9669 0.9669 0.0005 0.05%
2024-08-07 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9669 0.9669 0.9673 0.9673 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9673 0.9673 0.9674 0.9674 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9674 0.9674 0.9784 0.9784 -0.0110 -1.12%
2024-08-02 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9784 0.9784 0.9879 0.9879 -0.0095 -0.96%
2024-07-31 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9939 0.9939 0.9744 0.9744 0.0195 2.00%
2024-07-30 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9799 0.9799 -0.0055 -0.56%
2024-07-29 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9799 0.9799 0.9848 0.9848 -0.0049 -0.50%
2024-07-26 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9848 0.9848 0.9809 0.9809 0.0039 0.40%
2024-07-25 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9860 0.9860 -0.0051 -0.52%
2024-07-24 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9916 0.9916 -0.0056 -0.56%
2024-07-23 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9916 0.9916 1.0116 1.0116 -0.0200 -1.98%
2024-07-22 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0116 1.0116 1.0181 1.0181 -0.0065 -0.64%
2024-07-19 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0181 1.0181 1.0125 1.0125 0.0056 0.55%
2024-07-18 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0125 1.0125 1.0070 1.0070 0.0055 0.55%
2024-07-17 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0070 1.0070 1.0059 1.0059 0.0011 0.11%
2024-07-16 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0059 1.0059 0.9989 0.9989 0.0070 0.70%
2024-07-15 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11%
2024-07-12 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9978 0.9978 0.9954 0.9954 0.0024 0.24%
2024-07-11 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9954 0.9954 0.9832 0.9832 0.0122 1.24%
2024-07-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9850 0.9850 -0.0018 -0.18%
2024-07-09 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.13%
2024-07-08 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9740 0.9740 0.9812 0.9812 -0.0072 -0.73%
2024-07-05 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9812 0.9812 0.9849 0.9849 -0.0037 -0.38%
2024-07-04 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9849 0.9849 0.9895 0.9895 -0.0046 -0.46%
2024-07-03 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9895 0.9895 0.9916 0.9916 -0.0021 -0.21%
2024-07-02 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9916 0.9916 0.9933 0.9933 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9933 0.9933 0.9890 0.9890 0.0043 0.43%
2024-06-28 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9890 0.9890 0.9862 0.9862 0.0028 0.28%
2024-06-27 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9862 0.9862 0.9926 0.9926 -0.0064 -0.64%
2024-06-26 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9926 0.9926 0.9861 0.9861 0.0065 0.66%
2024-06-25 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9861 0.9861 0.9910 0.9910 -0.0049 -0.49%
2024-06-24 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9910 0.9910 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.50%
2024-06-21 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9960 0.9960 0.9978 0.9978 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9978 0.9978 1.0042 1.0042 -0.0064 -0.64%
2024-06-19 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0042 1.0042 1.0071 1.0071 -0.0029 -0.29%
2024-06-18 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0071 1.0071 1.0046 1.0046 0.0025 0.25%
2024-06-17 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0046 1.0046 1.0060 1.0060 -0.0014 -0.14%
2024-06-14 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0060 1.0060 1.0014 1.0014 0.0046 0.46%
2024-06-13 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0014 1.0014 1.0056 1.0056 -0.0042 -0.42%
2024-06-12 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2024-06-11 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0050 1.0050 1.0130 1.0130 -0.0080 -0.79%
2024-06-07 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0130 1.0130 1.0172 1.0172 -0.0042 -0.41%
2024-06-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0176 1.0176 1.0228 1.0228 -0.0052 -0.51%
2024-06-04 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0228 1.0228 1.0155 1.0155 0.0073 0.72%
2024-06-03 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0155 1.0155 1.0132 1.0132 0.0023 0.23%
2024-05-31 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0171 1.0171 -0.0039 -0.38%
2024-05-30 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0171 1.0171 1.0219 1.0219 -0.0048 -0.47%
2024-05-29 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2024-05-28 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0207 1.0207 1.0276 1.0276 -0.0069 -0.67%
2024-05-27 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0276 1.0276 1.0186 1.0186 0.0090 0.88%
2024-05-24 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0186 1.0186 1.0291 1.0291 -0.0105 -1.02%
2024-05-23 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0291 1.0291 1.0404 1.0404 -0.0113 -1.09%
2024-05-22 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0404 1.0404 1.0381 1.0381 0.0023 0.22%
2024-05-21 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0381 1.0381 1.0418 1.0418 -0.0037 -0.36%
2024-05-20 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0418 1.0418 1.0384 1.0384 0.0034 0.33%
2024-05-17 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0384 1.0384 1.0283 1.0283 0.0101 0.98%
2024-05-16 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0246 1.0246 0.0037 0.36%
2024-05-15 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0246 1.0246 1.0320 1.0320 -0.0074 -0.72%
2024-05-14 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0320 1.0320 1.0339 1.0339 -0.0019 -0.18%
2024-05-13 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2024-05-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2024-05-09 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0339 1.0339 1.0249 1.0249 0.0090 0.88%
2024-05-08 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0249 1.0249 1.0324 1.0324 -0.0075 -0.73%
2024-05-07 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2024-05-06 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0322 1.0322 1.0182 1.0182 0.0140 1.37%
2024-04-30 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0182 1.0182 1.0226 1.0226 -0.0044 -0.43%
2024-04-29 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0226 1.0226 1.0121 1.0121 0.0105 1.04%
2024-04-26 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0121 1.0121 0.9978 0.9978 0.0143 1.43%
2024-04-25 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9978 0.9978 0.9956 0.9956 0.0022 0.22%
2024-04-24 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9956 0.9956 0.9916 0.9916 0.0040 0.40%
2024-04-23 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9916 0.9916 0.9980 0.9980 -0.0064 -0.64%
2024-04-22 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9980 0.9980 1.0006 1.0006 -0.0026 -0.26%
2024-04-19 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0006 1.0006 1.0074 1.0074 -0.0068 -0.68%
2024-04-18 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2024-04-17 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0065 1.0065 0.9932 0.9932 0.0133 1.34%
2024-04-16 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9932 0.9932 1.0033 1.0033 -0.0101 -1.01%
2024-04-15 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.0033 1.0033 0.9838 0.9838 0.0195 1.98%
2024-04-12 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9838 0.9838 0.9914 0.9914 -0.0076 -0.77%
2024-04-11 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9915 0.9915 -0.0001 -0.01%
2024-04-10 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 0.9915 0.9915 0.9991 0.9991 -0.0076 -0.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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