国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询(021103)
今天最新净值
1.1265
0.0135 1.2100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.7863亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李康
今年以来国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询
今年以来,国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0135 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0130 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0264 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0311 |
-2.74% |
