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博时中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021099)

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今天最新净值 1.0052 -0.0011 -0.1100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0052
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8111亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：唐屹兵
近半年博时中证红利ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时中证红利ETF发起式联接A(021099)基金累计收益率5.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0063 1.0063 1.0001 1.0001 0.0062 0.62%
2025-02-06 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.08%
2025-02-05 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9993 0.9993 1.0181 1.0181 -0.0188 -1.85%
2025-01-27 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0181 1.0181 1.0062 1.0062 0.0119 1.18%
2025-01-22 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9894 0.9894 0.9978 0.9978 -0.0084 -0.84%
2025-01-14 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9996 0.9996 0.9827 0.9827 0.0169 1.72%
2025-01-13 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9827 0.9827 0.9899 0.9899 -0.0072 -0.73%
2025-01-10 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9899 0.9899 1.0033 1.0033 -0.0134 -1.34%
2025-01-09 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0033 1.0033 1.0174 1.0174 -0.0141 -1.39%
2025-01-08 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0174 1.0174 1.0191 1.0191 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0191 1.0191 1.0216 1.0216 -0.0025 -0.24%
2025-01-06 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0216 1.0216 1.0181 1.0181 0.0035 0.34%
2025-01-03 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0181 1.0181 1.0259 1.0259 -0.0078 -0.76%
2025-01-02 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0259 1.0259 1.0442 1.0442 -0.0183 -1.75%
2024-12-31 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0442 1.0442 1.0496 1.0496 -0.0054 -0.51%
2024-12-26 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0354 1.0354 1.0398 1.0398 -0.0044 -0.42%
2024-12-25 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0398 1.0398 1.0361 1.0361 0.0037 0.36%
2024-12-24 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0361 1.0361 1.0249 1.0249 0.0112 1.09%
2024-12-23 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2024-12-20 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0244 1.0244 1.0325 1.0325 -0.0081 -0.78%
2024-12-19 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0325 1.0325 1.0420 1.0420 -0.0095 -0.91%
2024-12-18 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58%
2024-12-17 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0360 1.0360 1.0396 1.0396 -0.0036 -0.35%
2024-12-16 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0396 1.0396 1.0320 1.0320 0.0076 0.74%
2024-12-13 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0320 1.0320 1.0515 1.0515 -0.0195 -1.85%
2024-12-12 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0515 1.0515 1.0484 1.0484 0.0031 0.30%
2024-12-11 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0484 1.0484 1.0428 1.0428 0.0056 0.54%
2024-12-10 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2024-12-09 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0425 1.0425 1.0408 1.0408 0.0017 0.16%
2024-12-06 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0408 1.0408 1.0276 1.0276 0.0132 1.28%
2024-12-05 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0276 1.0276 1.0293 1.0293 -0.0017 -0.17%
2024-12-04 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2024-12-03 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0274 1.0274 1.0177 1.0177 0.0097 0.95%
2024-12-02 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0177 1.0177 1.0127 1.0127 0.0050 0.49%
2024-11-29 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0127 1.0127 1.0067 1.0067 0.0060 0.60%
2024-11-28 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0067 1.0067 1.0100 1.0100 -0.0033 -0.33%
2024-11-27 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0100 1.0100 0.9999 0.9999 0.0101 1.01%
2024-11-26 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2024-11-25 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9994 0.9994 0.9980 0.9980 0.0014 0.14%
2024-11-22 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9980 0.9980 1.0239 1.0239 -0.0259 -2.53%
2024-11-21 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27%
2024-11-19 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2024-11-18 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0211 1.0211 1.0056 1.0056 0.0155 1.54%
2024-11-15 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0056 1.0056 1.0085 1.0085 -0.0029 -0.29%
2024-11-14 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0085 1.0085 1.0209 1.0209 -0.0124 -1.21%
2024-11-13 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0209 1.0209 1.0169 1.0169 0.0040 0.39%
2024-11-12 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0169 1.0169 1.0219 1.0219 -0.0050 -0.49%
2024-11-11 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0219 1.0219 1.0288 1.0288 -0.0069 -0.67%
2024-11-08 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0288 1.0288 1.0423 1.0423 -0.0135 -1.30%
2024-11-07 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0423 1.0423 1.0230 1.0230 0.0193 1.89%
2024-11-06 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0230 1.0230 1.0266 1.0266 -0.0036 -0.35%
2024-11-05 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0266 1.0266 1.0144 1.0144 0.0122 1.20%
2024-11-04 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0144 1.0144 1.0064 1.0064 0.0080 0.79%
2024-11-01 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0064 1.0064 0.9987 0.9987 0.0077 0.77%
2024-10-31 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9987 0.9987 1.0023 1.0023 -0.0036 -0.36%
2024-10-30 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0023 1.0023 1.0106 1.0106 -0.0083 -0.82%
2024-10-29 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0106 1.0106 1.0258 1.0258 -0.0152 -1.48%
2024-10-28 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0258 1.0258 1.0163 1.0163 0.0095 0.93%
2024-10-25 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10%
2024-10-24 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0153 1.0153 1.0198 1.0198 -0.0045 -0.44%
2024-10-23 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0198 1.0198 1.0181 1.0181 0.0017 0.17%
2024-10-22 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0181 1.0181 1.0120 1.0120 0.0061 0.60%
2024-10-21 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0120 1.0120 1.0184 1.0184 -0.0064 -0.63%
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2024-10-17 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0101 1.0101 1.0259 1.0259 -0.0158 -1.54%
2024-10-16 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0259 1.0259 1.0120 1.0120 0.0139 1.37%
2024-10-15 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0120 1.0120 1.0336 1.0336 -0.0216 -2.09%
2024-10-14 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0336 1.0336 1.0088 1.0088 0.0248 2.46%
2024-10-11 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0088 1.0088 1.0259 1.0259 -0.0171 -1.67%
2024-10-10 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0259 1.0259 0.9964 0.9964 0.0295 2.96%
2024-10-09 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9964 0.9964 1.0845 1.0845 -0.0881 -8.12%
2024-10-08 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0845 1.0845 1.0743 1.0743 0.0102 0.95%
2024-09-30 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0743 1.0743 1.0130 1.0130 0.0613 6.05%
2024-09-27 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0130 1.0130 0.9997 0.9997 0.0133 1.33%
2024-09-26 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9997 0.9997 0.9668 0.9668 0.0329 3.40%
2024-09-25 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9668 0.9668 0.9547 0.9547 0.0121 1.27%
2024-09-24 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9547 0.9547 0.9175 0.9175 0.0372 4.05%
2024-09-23 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9175 0.9175 0.9089 0.9089 0.0086 0.95%
2024-09-20 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9089 0.9089 0.9098 0.9098 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9098 0.9098 0.9077 0.9077 0.0021 0.23%
2024-09-18 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9077 0.9077 0.8981 0.8981 0.0096 1.07%
2024-09-13 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.8981 0.8981 0.9013 0.9013 -0.0032 -0.36%
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2024-09-10 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9155 0.9155 0.9147 0.9147 0.0008 0.09%
2024-09-09 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9147 0.9147 0.9296 0.9296 -0.0149 -1.60%
2024-09-06 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9296 0.9296 0.9380 0.9380 -0.0084 -0.90%
2024-09-05 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04%
2024-09-04 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9376 0.9376 0.9385 0.9385 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9385 0.9385 0.9450 0.9450 -0.0065 -0.69%
2024-09-02 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9450 0.9450 0.9414 0.9414 0.0036 0.38%
2024-08-30 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9414 0.9414 0.9388 0.9388 0.0026 0.28%
2024-08-29 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9388 0.9388 0.9521 0.9521 -0.0133 -1.40%
2024-08-28 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9521 0.9521 0.9558 0.9558 -0.0037 -0.39%
2024-08-27 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9560 0.9560 0.9571 0.9571 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9571 0.9571 0.9560 0.9560 0.0011 0.12%
2024-08-22 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9560 0.9560 0.9571 0.9571 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9571 0.9571 0.9641 0.9641 -0.0070 -0.73%
2024-08-20 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9641 0.9641 0.9745 0.9745 -0.0104 -1.07%
2024-08-19 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9745 0.9745 0.9667 0.9667 0.0078 0.81%
2024-08-16 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9667 0.9667 0.9663 0.9663 0.0004 0.04%
2024-08-15 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9663 0.9663 0.9583 0.9583 0.0080 0.83%
2024-08-14 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9583 0.9583 0.9618 0.9618 -0.0035 -0.36%
2024-08-13 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9618 0.9618 0.9605 0.9605 0.0013 0.14%
2024-08-12 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9605 0.9605 0.9554 0.9554 0.0051 0.53%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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