博时中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021099)
今天最新净值
1.0052
-0.0011 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0052
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8111亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一月,博时中证红利ETF发起式联接A(021099)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-10 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0188 |
-1.85% |
| 2025-01-27 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0169 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
021099 |
博时中证红利ETF发起式联接A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0072 |
-0.73% |
