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恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

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今天最新净值 1.0199 -0.0010 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0199
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0128亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：李维康张昆吕程

近一季恒生前海恒荣纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒荣纯债C(021071)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-02-10	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0199	1.0199	1.0209	1.0209	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0212	1.0212	1.0204	1.0204	0.0008	0.08%
2025-02-05	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2025-01-27	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0197	1.0197	1.0183	1.0183	0.0014	0.14%
2025-01-22	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0191	1.0191	1.0179	1.0179	0.0012	0.12%
2025-01-13	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%

2025-01-09	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0188	1.0188	1.0198	1.0198	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-01-03	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%
2025-01-02	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0204	1.0204	1.0190	1.0190	0.0014	0.14%
2024-12-31	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2024-12-26	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2024-12-25	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0167	1.0167	1.0177	1.0177	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0177	1.0177	1.0185	1.0185	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2024-12-20	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0181	1.0181	1.0165	1.0165	0.0016	0.16%
2024-12-19	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0165	1.0165	1.0158	1.0158	0.0007	0.07%
2024-12-18	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0158	1.0158	1.0164	1.0164	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0168	1.0168	1.0153	1.0153	0.0015	0.15%
2024-12-13	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0153	1.0153	1.0139	1.0139	0.0014	0.14%
2024-12-12	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0139	1.0139	1.0132	1.0132	0.0007	0.07%
2024-12-11	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0132	1.0132	1.0126	1.0126	0.0006	0.06%
2024-12-10	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0126	1.0126	1.0099	1.0099	0.0027	0.27%
2024-12-09	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0099	1.0099	1.0087	1.0087	0.0012	0.12%
2024-12-06	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0090	1.0090	1.0076	1.0076	0.0014	0.14%
2024-12-03	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0076	1.0076	1.0078	1.0078	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0078	1.0078	1.0056	1.0056	0.0022	0.22%
2024-11-29	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0056	1.0056	1.0047	1.0047	0.0009	0.09%
2024-11-28	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0047	1.0047	1.0039	1.0039	0.0008	0.08%
2024-11-27	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2024-11-26	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2024-11-25	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2024-11-22	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-11-21	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2024-11-20	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2024-11-18	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2024-11-14	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2024-11-13	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0029	1.0029	1.0023	1.0023	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%