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恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

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今天最新净值 1.0199 -0.0010 -0.1000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0199
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0128亿
  • 最近资产：6.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 张昆 吕程
近一年恒生前海恒荣纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒生前海恒荣纯债C(021071)基金累计收益率2.01%
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2025-02-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0209 1.0209 1.0212 1.0212 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0212 1.0212 1.0204 1.0204 0.0008 0.08%
2025-02-05 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-01-27 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0197 1.0197 1.0183 1.0183 0.0014 0.14%
2025-01-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0191 1.0191 1.0179 1.0179 0.0012 0.12%
2025-01-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-01-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0201 1.0201 1.0210 1.0210 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-01-03 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-01-02 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0204 1.0204 1.0190 1.0190 0.0014 0.14%
2024-12-31 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
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2024-12-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
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2024-12-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
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2024-12-12 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07%
2024-12-11 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2024-12-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0126 1.0126 1.0099 1.0099 0.0027 0.27%
2024-12-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2024-12-06 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0090 1.0090 1.0076 1.0076 0.0014 0.14%
2024-12-03 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0076 1.0076 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 1.0078 1.0056 1.0056 0.0022 0.22%
2024-11-29 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09%
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2024-11-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
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2024-10-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
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2024-08-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2024-08-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2024-08-21 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-08-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2024-08-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-08-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0027 1.0027 1.0044 1.0044 -0.0017 -0.17%
2024-08-14 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0044 1.0044 1.0032 1.0032 0.0012 0.12%
2024-08-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2024-08-12 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0019 1.0019 1.0038 1.0038 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0038 1.0038 1.0049 1.0049 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0049 1.0049 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2024-08-06 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2024-08-02 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2024-07-31 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-07-30 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2024-07-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2024-07-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06%
2024-07-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2024-07-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2024-07-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-07-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-07-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2024-07-12 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2024-07-11 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2024-07-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-07-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-07-08 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0003 1.0003 1.0013 1.0013 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-07-02 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2024-07-01 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0010 1.0010 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-06-27 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-06-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2024-06-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-06-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2024-06-21 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2024-06-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2024-06-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
2024-06-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9994 0.9994 1.0007 1.0007 -0.0013 -0.13%
2024-06-11 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-06-07 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-06-06 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-06-05 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2024-06-04 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.11%
2024-06-03 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2024-05-31 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-05-30 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-05-29 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-05-28 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9998 0.9998 0.9995 0.9995 0.0003 0.03%
2024-05-27 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2024-05-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2024-05-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2024-05-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2024-05-21 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2024-05-20 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-05-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2024-05-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2024-05-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2024-05-14 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2024-05-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2024-05-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2024-05-06 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2024-04-30 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2024-04-29 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9992 0.9992 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05%
2024-04-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
2024-04-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2024-04-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-04-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2024-04-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2024-04-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2024-04-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-04-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-04-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-04-12 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-04-11 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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