恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)
今天最新净值
1.0199
-0.0010 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0128亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：李维康 张昆 吕程
今年以来,恒生前海恒荣纯债C(021071)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
021071 |
恒生前海恒荣纯债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0014 |
0.14% |
