国联中证500指数增强C基金净值查询(021052)
今天最新净值
1.1933
0.0106 0.9000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1933
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 陈薪羽
今年以来,国联中证500指数增强C(021052)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0168 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0205 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1339 |
1.1339 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0344 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0163 |
-1.47% |
|
|
| 2025-01-09 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0195 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0320 |
-2.75% |
