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博时裕利纯债债券C基金净值查询(021041)

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今天最新净值 1.0837 -0.0008 -0.0700% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1033
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6365亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌陈黎

近半年博时裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时裕利纯债债券C(021041)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021041	博时裕利纯债债券C	1.0837	1.1033	1.0845	1.1041	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	021041	博时裕利纯债债券C	1.0845	1.1041	1.0852	1.1048	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	021041	博时裕利纯债债券C	1.0852	1.1048	1.0849	1.1045	0.0003	0.03%
2025-02-18	021041	博时裕利纯债债券C	1.0849	1.1045	1.0853	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	021041	博时裕利纯债债券C	1.0853	1.1049	1.0859	1.1055	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	021041	博时裕利纯债债券C	1.0859	1.1055	1.0865	1.1061	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	021041	博时裕利纯债债券C	1.0865	1.1061	1.0867	1.1063	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021041	博时裕利纯债债券C	1.0867	1.1063	1.0868	1.1064	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021041	博时裕利纯债债券C	1.0868	1.1064	1.0868	1.1064	0.0000	0.00%
2025-02-10	021041	博时裕利纯债债券C	1.0868	1.1064	1.0875	1.1071	-0.0007	-0.06%

2025-02-07	021041	博时裕利纯债债券C	1.0875	1.1071	1.0875	1.1071	0.0000	0.00%
2025-02-06	021041	博时裕利纯债债券C	1.0875	1.1071	1.0870	1.1066	0.0005	0.05%
2025-02-05	021041	博时裕利纯债债券C	1.0870	1.1066	1.0865	1.1061	0.0005	0.05%
2025-01-27	021041	博时裕利纯债债券C	1.0865	1.1061	1.0853	1.1049	0.0012	0.11%
2025-01-22	021041	博时裕利纯债债券C	1.0858	1.1054	1.0857	1.1053	0.0001	0.01%
2025-01-14	021041	博时裕利纯债债券C	1.0862	1.1058	1.0855	1.1051	0.0007	0.06%
2025-01-13	021041	博时裕利纯债债券C	1.0855	1.1051	1.0863	1.1059	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	021041	博时裕利纯债债券C	1.0863	1.1059	1.0861	1.1057	0.0002	0.02%
2025-01-09	021041	博时裕利纯债债券C	1.0861	1.1057	1.0870	1.1066	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	021041	博时裕利纯债债券C	1.0870	1.1066	1.0874	1.1070	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021041	博时裕利纯债债券C	1.0874	1.1070	1.0881	1.1077	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	021041	博时裕利纯债债券C	1.0881	1.1077	1.0882	1.1078	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021041	博时裕利纯债债券C	1.0882	1.1078	1.0878	1.1074	0.0004	0.04%
2025-01-02	021041	博时裕利纯债债券C	1.0878	1.1074	1.0870	1.1066	0.0008	0.07%
2024-12-31	021041	博时裕利纯债债券C	1.0870	1.1066	1.0864	1.1060	0.0006	0.06%

2024-12-26	021041	博时裕利纯债债券C	1.0856	1.1052	1.0853	1.1049	0.0003	0.03%
2024-12-25	021041	博时裕利纯债债券C	1.0853	1.1049	1.0858	1.1054	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	021041	博时裕利纯债债券C	1.0858	1.1054	1.0861	1.1057	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021041	博时裕利纯债债券C	1.0861	1.1057	1.0858	1.1054	0.0003	0.03%
2024-12-20	021041	博时裕利纯债债券C	1.0858	1.1054	1.0848	1.1044	0.0010	0.09%
2024-12-19	021041	博时裕利纯债债券C	1.0848	1.1044	1.0846	1.1042	0.0002	0.02%
2024-12-18	021041	博时裕利纯债债券C	1.0846	1.1042	1.0847	1.1043	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	021041	博时裕利纯债债券C	1.0847	1.1043	1.0847	1.1043	0.0000	0.00%
2024-12-16	021041	博时裕利纯债债券C	1.0847	1.1043	1.0844	1.1040	0.0003	0.03%
2024-12-13	021041	博时裕利纯债债券C	1.0844	1.1040	1.0842	1.1038	0.0002	0.02%
2024-12-12	021041	博时裕利纯债债券C	1.0842	1.1038	1.0841	1.1037	0.0001	0.01%
2024-12-11	021041	博时裕利纯债债券C	1.0841	1.1037	1.0836	1.1032	0.0005	0.05%
2024-12-10	021041	博时裕利纯债债券C	1.0836	1.1032	1.0806	1.1002	0.0030	0.28%
2024-12-09	021041	博时裕利纯债债券C	1.0806	1.1002	1.0791	1.0987	0.0015	0.14%
2024-12-06	021041	博时裕利纯债债券C	1.0791	1.0987	1.0791	1.0987	0.0000	0.00%
2024-12-05	021041	博时裕利纯债债券C	1.0791	1.0987	1.0787	1.0983	0.0004	0.04%
2024-12-04	021041	博时裕利纯债债券C	1.0787	1.0983	1.0770	1.0966	0.0017	0.16%
2024-12-03	021041	博时裕利纯债债券C	1.0770	1.0966	1.0769	1.0965	0.0001	0.01%
2024-12-02	021041	博时裕利纯债债券C	1.0769	1.0965	1.0746	1.0942	0.0023	0.21%
2024-11-29	021041	博时裕利纯债债券C	1.0746	1.0942	1.0733	1.0929	0.0013	0.12%
2024-11-28	021041	博时裕利纯债债券C	1.0733	1.0929	1.0717	1.0913	0.0016	0.15%
2024-11-27	021041	博时裕利纯债债券C	1.0717	1.0913	1.0719	1.0915	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	021041	博时裕利纯债债券C	1.0719	1.0915	1.0717	1.0913	0.0002	0.02%
2024-11-25	021041	博时裕利纯债债券C	1.0717	1.0913	1.0705	1.0901	0.0012	0.11%
2024-11-22	021041	博时裕利纯债债券C	1.0705	1.0901	1.0704	1.0900	0.0001	0.01%
2024-11-21	021041	博时裕利纯债债券C	1.0704	1.0900	1.0692	1.0888	0.0012	0.11%
2024-11-20	021041	博时裕利纯债债券C	1.0692	1.0888	1.0695	1.0891	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	021041	博时裕利纯债债券C	1.0695	1.0891	1.0687	1.0883	0.0008	0.07%
2024-11-18	021041	博时裕利纯债债券C	1.0687	1.0883	1.0697	1.0893	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	021041	博时裕利纯债债券C	1.0697	1.0893	1.0698	1.0894	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	021041	博时裕利纯债债券C	1.0698	1.0894	1.0694	1.0890	0.0004	0.04%
2024-11-13	021041	博时裕利纯债债券C	1.0694	1.0890	1.0704	1.0900	-0.0010	-0.09%
2024-11-12	021041	博时裕利纯债债券C	1.0704	1.0900	1.0690	1.0886	0.0014	0.13%
2024-11-11	021041	博时裕利纯债债券C	1.0690	1.0886	1.0682	1.0878	0.0008	0.07%
2024-11-08	021041	博时裕利纯债债券C	1.0682	1.0878	1.0680	1.0876	0.0002	0.02%
2024-11-07	021041	博时裕利纯债债券C	1.0680	1.0876	1.0669	1.0865	0.0011	0.10%
2024-11-06	021041	博时裕利纯债债券C	1.0669	1.0865	1.0676	1.0872	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	021041	博时裕利纯债债券C	1.0676	1.0872	1.0669	1.0865	0.0007	0.07%
2024-11-04	021041	博时裕利纯债债券C	1.0669	1.0865	1.0668	1.0864	0.0001	0.01%
2024-11-01	021041	博时裕利纯债债券C	1.0668	1.0864	1.0657	1.0853	0.0011	0.10%
2024-10-31	021041	博时裕利纯债债券C	1.0657	1.0853	1.0648	1.0844	0.0009	0.08%
2024-10-30	021041	博时裕利纯债债券C	1.0648	1.0844	1.0648	1.0844	0.0000	0.00%
2024-10-29	021041	博时裕利纯债债券C	1.0648	1.0844	1.0645	1.0841	0.0003	0.03%
2024-10-28	021041	博时裕利纯债债券C	1.0645	1.0841	1.0644	1.0840	0.0001	0.01%
2024-10-25	021041	博时裕利纯债债券C	1.0644	1.0840	1.0642	1.0838	0.0002	0.02%
2024-10-24	021041	博时裕利纯债债券C	1.0642	1.0838	1.0643	1.0839	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021041	博时裕利纯债债券C	1.0643	1.0839	1.0648	1.0844	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	021041	博时裕利纯债债券C	1.0648	1.0844	1.0657	1.0853	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	021041	博时裕利纯债债券C	1.0657	1.0853	1.0657	1.0853	0.0000	0.00%
2024-10-18	021041	博时裕利纯债债券C	1.0657	1.0853	1.0662	1.0858	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	021041	博时裕利纯债债券C	1.0662	1.0858	1.0651	1.0847	0.0011	0.10%
2024-10-16	021041	博时裕利纯债债券C	1.0651	1.0847	1.0654	1.0850	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	021041	博时裕利纯债债券C	1.0654	1.0850	1.0648	1.0844	0.0006	0.06%
2024-10-14	021041	博时裕利纯债债券C	1.0648	1.0844	1.0641	1.0837	0.0007	0.07%
2024-10-11	021041	博时裕利纯债债券C	1.0641	1.0837	1.0632	1.0828	0.0009	0.08%
2024-10-10	021041	博时裕利纯债债券C	1.0632	1.0828	1.0605	1.0801	0.0027	0.25%
2024-10-09	021041	博时裕利纯债债券C	1.0605	1.0801	1.0604	1.0800	0.0001	0.01%
2024-10-08	021041	博时裕利纯债债券C	1.0604	1.0800	1.0620	1.0816	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	021041	博时裕利纯债债券C	1.0620	1.0816	1.0631	1.0827	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	021041	博时裕利纯债债券C	1.0631	1.0827	1.0678	1.0874	-0.0047	-0.44%
2024-09-26	021041	博时裕利纯债债券C	1.0678	1.0874	1.0691	1.0887	-0.0013	-0.12%
2024-09-25	021041	博时裕利纯债债券C	1.0691	1.0887	1.0670	1.0866	0.0021	0.20%
2024-09-24	021041	博时裕利纯债债券C	1.0670	1.0866	1.0681	1.0877	-0.0011	-0.10%
2024-09-23	021041	博时裕利纯债债券C	1.0681	1.0877	1.0679	1.0875	0.0002	0.02%
2024-09-20	021041	博时裕利纯债债券C	1.0679	1.0875	1.0677	1.0873	0.0002	0.02%
2024-09-19	021041	博时裕利纯债债券C	1.0677	1.0873	1.0677	1.0873	0.0000	0.00%
2024-09-18	021041	博时裕利纯债债券C	1.0677	1.0873	1.0666	1.0862	0.0011	0.10%
2024-09-13	021041	博时裕利纯债债券C	1.0666	1.0862	1.0656	1.0852	0.0010	0.09%
2024-09-12	021041	博时裕利纯债债券C	1.0656	1.0852	1.0651	1.0847	0.0005	0.05%
2024-09-11	021041	博时裕利纯债债券C	1.0651	1.0847	1.0644	1.0840	0.0007	0.07%
2024-09-10	021041	博时裕利纯债债券C	1.0644	1.0840	1.0639	1.0835	0.0005	0.05%
2024-09-09	021041	博时裕利纯债债券C	1.0639	1.0835	1.0630	1.0826	0.0009	0.08%
2024-09-06	021041	博时裕利纯债债券C	1.0630	1.0826	1.0630	1.0826	0.0000	0.00%
2024-09-05	021041	博时裕利纯债债券C	1.0630	1.0826	1.0628	1.0824	0.0002	0.02%
2024-09-04	021041	博时裕利纯债债券C	1.0628	1.0824	1.0621	1.0817	0.0007	0.07%
2024-09-03	021041	博时裕利纯债债券C	1.0621	1.0817	1.0619	1.0815	0.0002	0.02%
2024-09-02	021041	博时裕利纯债债券C	1.0619	1.0815	1.0607	1.0803	0.0012	0.11%
2024-08-30	021041	博时裕利纯债债券C	1.0607	1.0803	1.0605	1.0801	0.0002	0.02%
2024-08-29	021041	博时裕利纯债债券C	1.0605	1.0801	1.0606	1.0802	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	021041	博时裕利纯债债券C	1.0606	1.0802	1.0595	1.0791	0.0011	0.10%
2024-08-27	021041	博时裕利纯债债券C	1.0595	1.0791	1.0607	1.0803	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	021041	博时裕利纯债债券C	1.0607	1.0803	1.0611	1.0807	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	021041	博时裕利纯债债券C	1.0611	1.0807	1.0610	1.0806	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%