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博时裕利纯债债券C基金净值查询(021041)

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今天最新净值 1.0837 -0.0008 -0.0700% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1033
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6365亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌陈黎

今年以来博时裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时裕利纯债债券C(021041)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021041	博时裕利纯债债券C	1.0837	1.1033	1.0845	1.1041	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	021041	博时裕利纯债债券C	1.0845	1.1041	1.0852	1.1048	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	021041	博时裕利纯债债券C	1.0852	1.1048	1.0849	1.1045	0.0003	0.03%
2025-02-18	021041	博时裕利纯债债券C	1.0849	1.1045	1.0853	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	021041	博时裕利纯债债券C	1.0853	1.1049	1.0859	1.1055	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	021041	博时裕利纯债债券C	1.0859	1.1055	1.0865	1.1061	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	021041	博时裕利纯债债券C	1.0865	1.1061	1.0867	1.1063	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021041	博时裕利纯债债券C	1.0867	1.1063	1.0868	1.1064	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021041	博时裕利纯债债券C	1.0868	1.1064	1.0868	1.1064	0.0000	0.00%
2025-02-10	021041	博时裕利纯债债券C	1.0868	1.1064	1.0875	1.1071	-0.0007	-0.06%

2025-02-07	021041	博时裕利纯债债券C	1.0875	1.1071	1.0875	1.1071	0.0000	0.00%
2025-02-06	021041	博时裕利纯债债券C	1.0875	1.1071	1.0870	1.1066	0.0005	0.05%
2025-02-05	021041	博时裕利纯债债券C	1.0870	1.1066	1.0865	1.1061	0.0005	0.05%
2025-01-27	021041	博时裕利纯债债券C	1.0865	1.1061	1.0853	1.1049	0.0012	0.11%
2025-01-22	021041	博时裕利纯债债券C	1.0858	1.1054	1.0857	1.1053	0.0001	0.01%
2025-01-14	021041	博时裕利纯债债券C	1.0862	1.1058	1.0855	1.1051	0.0007	0.06%
2025-01-13	021041	博时裕利纯债债券C	1.0855	1.1051	1.0863	1.1059	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	021041	博时裕利纯债债券C	1.0863	1.1059	1.0861	1.1057	0.0002	0.02%
2025-01-09	021041	博时裕利纯债债券C	1.0861	1.1057	1.0870	1.1066	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	021041	博时裕利纯债债券C	1.0870	1.1066	1.0874	1.1070	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021041	博时裕利纯债债券C	1.0874	1.1070	1.0881	1.1077	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	021041	博时裕利纯债债券C	1.0881	1.1077	1.0882	1.1078	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021041	博时裕利纯债债券C	1.0882	1.1078	1.0878	1.1074	0.0004	0.04%
2025-01-02	021041	博时裕利纯债债券C	1.0878	1.1074	1.0870	1.1066	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%