博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询(021035)
今天最新净值
1.2657
-0.0074 -0.5800%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1222
-0.0070 -0.6209%
- 累计净值：1.2657
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1153亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一季博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询
近一季,博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035)基金累计收益率6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-02-11 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0590 |
4.90% |
| 2025-02-05 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-01-27 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0227 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0553 |
4.97% |
| 2025-01-13 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0053 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-09 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0136 |
1.23% |
| 2025-01-08 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0191 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.0770 |
1.0770 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0293 |
-2.65% |
| 2025-01-02 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0323 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0277 |
-2.38% |
| 2024-12-26 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0192 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0177 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0237 |
-2.04% |
| 2024-12-20 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0083 |
0.72% |
|
|
| 2024-12-17 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-12-09 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-12-04 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0221 |
1.94% |
| 2024-11-29 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0213 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0201 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0211 |
-1.87% |
| 2024-11-25 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0375 |
-3.21% |
| 2024-11-21 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0321 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0286 |
-2.44% |
| 2024-11-14 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1738 |
1.1738 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0317 |
-2.63% |
