博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询(021035)
今天最新净值
1.2657
-0.0074 -0.5800%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1222
-0.0070 -0.6209%
- 累计净值：1.2657
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1153亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询
近一月,博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035)基金累计收益率13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-02-11 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0590 |
4.90% |
| 2025-02-05 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-01-27 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0227 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0553 |
4.97% |
