南方中证机器人指数发起I基金净值查询(020999)
今天最新净值
1.1483
-0.0338 -2.8600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0625
-0.0100 -0.9320%
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2820亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘水洋
近一月,南方中证机器人指数发起I(020999)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1483 |
1.1483 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0338 |
-2.86% |
| 2025-01-22 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1527 |
1.1527 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1448 |
1.1448 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0679 |
6.31% |
| 2025-01-13 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0769 |
1.0769 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0743 |
1.0743 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0803 |
1.0803 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0703 |
1.0703 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0162 |
1.54% |
| 2025-01-07 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0541 |
1.0541 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0227 |
2.20% |
| 2025-01-06 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0314 |
1.0314 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0061 |
-0.59% |
