银华盛泓债券C基金净值查询(020956)
今天最新净值
1.0297
0.0016 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0096
-0.0001 -0.0081%
- 累计净值：1.0297
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9835亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊
今年以来,银华盛泓债券C(020956)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0006 |
-0.06% |
