银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询(020864)
今天最新净值
1.0292
0.0057 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0191
0.0003 0.0306%
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：2024-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2337亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王斌 万鑫
近一月,银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0009 |
-0.09% |
