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银华嘉选平衡混合发起式A - 基金主页(代码:020864)

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今天最新净值 1.0292 0.0057 0.5600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0191 0.0003 0.0306%

累计净值：1.0292
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2337亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	1.39%	1.79%	-0.36%	-	-	-	2.92%
同类排名	1323/2326	1187/2337	1474/2330	928/2308				-

银华嘉选平衡混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600298	安琪酵母	0.0000	1.75%	1.65%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.09%	-3.49%
601857	中国石油	0.0000	1.03%	-0.36%
600885	宏发股份	0.0000	0.76%	-3.01%
601607	上海医药	0.0000	0.74%	-0.74%
601668	中国建筑	0.0000	0.72%	-0.18%
300620	光库科技	0.0000	0.65%	2.26%
600104	上汽集团	0.0000	0.65%	0.72%
002149	西部材料	0.0000	0.62%	3.44%
603383	顶点软件	0.0000	0.60%	0.66%

银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金档案

基金代码	020864	基金简称	银华嘉选平衡混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王斌万鑫	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.2337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%